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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 870.00 | 47 726.00 | 3 144.00 | 50 870.00 |
AH Fonds commercial | 230 128.00 | | 230 128.00 | 230 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 655.00 | 93 423.00 | 26 232.00 | 119 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 725.00 | | 11 725.00 | 11 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 377.00 | 141 149.00 | 271 228.00 | 412 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 759 448.00 | 34 891.00 | 724 557.00 | 759 448.00 |
BZ Autres créances | 13 803.00 | | 13 803.00 | 13 803.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 450.00 | | 50 450.00 | 50 450.00 |
CF Disponibilités | 563 390.00 | | 563 390.00 | 563 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 762.00 | | 3 762.00 | 3 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 390 853.00 | 34 891.00 | 1 355 962.00 | 1 390 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 803 230.00 | 176 040.00 | 1 627 190.00 | 1 803 230.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 204.00 | | | 13 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 416 000.00 | | | 416 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 600.00 | | | 41 600.00 |
DG Autres réserves | 2 705.00 | | | 2 705.00 |
DH Report à nouveau | 416 630.00 | | | 416 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 499.00 | | | 105 499.00 |
DL TOTAL (I) | 982 434.00 | | | 982 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 194.00 | | | 184 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 175.00 | | | 44 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 231.00 | | | 43 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 371 740.00 | | | 371 740.00 |
EA Autres dettes | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 644 756.00 | | | 644 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 627 190.00 | | | 1 627 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 460 210.00 | | | 460 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 592 033.00 | | 1 592 033.00 | 1 592 033.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 592 033.00 | | 1 592 033.00 | 1 592 033.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 345.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 612 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 441 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 823 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 428.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 472 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 294.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 510.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 510.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 767.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 268.00 | | | 35 268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 612 890.00 | | | 1 612 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 507 391.00 | | | 1 507 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 499.00 | | | 105 499.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 988.00 | | | 2 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 455 959.00 | | 14 954.00 | 455 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 454.00 | 412 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 25 967.00 | 280 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 487.00 | 119 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 303 465.00 | | 3 500.00 | 303 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 688.00 | | 11 454.00 | 140 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 806.00 | | | 11 806.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 176.00 | 19 428.00 | 58 454.00 | 180 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 337.00 | 356.00 | 25 967.00 | 73 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 839.00 | 19 071.00 | 32 487.00 | 106 839.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 891.00 | | | 34 891.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 891.00 | | | 34 891.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 891.00 | | | 34 891.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 231.00 | 43 231.00 | | 43 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 875.00 | 98 875.00 | | 98 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 245.00 | 62 245.00 | | 62 245.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 268.00 | 5 268.00 | | 5 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 725.00 | | 11 725.00 | 11 725.00 |
UX Autres créances clients | 746 244.00 | 746 244.00 | | 746 244.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 625.00 | 2 625.00 | | 2 625.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 204.00 | | 13 204.00 | 13 204.00 |
VB T. V. A. | 10 194.00 | 10 194.00 | | 10 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 194.00 | 2 273.00 | 181 921.00 | 184 194.00 |
VI Groupe et associés | 44 175.00 | 44 175.00 | | 44 175.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 906.00 | | | 20 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 943.00 | 13 943.00 | | 13 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 762.00 | 3 762.00 | | 3 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 788 738.00 | 763 809.00 | 24 929.00 | 788 738.00 |
VW T.V.A. | 188 784.00 | 188 784.00 | | 188 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 642 132.00 | 460 210.00 | 181 921.00 | 642 132.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 827.00 | | | 15 827.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 49 111.00 | | | 49 111.00 |
ST Autres comptes | 72 595.00 | | | 72 595.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 82 194.00 | | | 82 194.00 |
YT Sous‐traitance | 104 965.00 | | | 104 965.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 132 786.00 | | | 132 786.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 151.00 | | | 6 151.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 978.00 | | | 21 978.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 304 845.00 | | | 304 845.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 86 245.00 | | | 86 245.00 |
ZE Dividendes | 41 600.00 | | | 41 600.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 441 650.00 | | | 441 650.00 |