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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
AH Fonds commercial | 114 337.00 | | 114 337.00 | 114 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 442 041.00 | 412 651.00 | 29 389.00 | 442 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 412.00 | 39 412.00 | | 39 412.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 600 785.00 | 453 543.00 | 147 242.00 | 600 785.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 083.00 | | 11 083.00 | 11 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 541.00 | 6 445.00 | 110 096.00 | 116 541.00 |
BZ Autres créances | 14 809.00 | | 14 809.00 | 14 809.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 133.00 | | 35 133.00 | 35 133.00 |
CF Disponibilités | 59 787.00 | | 59 787.00 | 59 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 956.00 | | 956.00 | 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 308.00 | 6 445.00 | 231 863.00 | 238 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 839 093.00 | 459 988.00 | 379 105.00 | 839 093.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 726.00 | | | 7 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 228 758.00 | 206 986.00 | | 228 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 862.00 | 21 772.00 | | 38 862.00 |
DJ Subventions d’investissement | 792.00 | 1 276.00 | | 792.00 |
DL TOTAL (I) | 276 797.00 | 238 419.00 | | 276 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 16 696.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95.00 | 5 292.00 | | 95.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 878.00 | 54 728.00 | | 54 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 334.00 | 53 046.00 | | 47 334.00 |
EA Autres dettes | | 851.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 102 308.00 | 130 614.00 | | 102 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 105.00 | 369 033.00 | | 379 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 308.00 | 130 614.00 | | 102 308.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 95.00 | | | 95.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 624 116.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 624 116.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 345.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 580.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 635 042.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 104 979.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 835.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 350.00 | |
GE Autres charges | | | 2 426.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 587 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 865.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 205.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 205.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 711.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 359.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 827.00 | 6 922.00 | | 1 827.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 827.00 | 6 922.00 | | 1 827.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 343.00 | -6 438.00 | | -1 343.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 154.00 | 989.00 | | 7 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 635 731.00 | 596 438.00 | | 635 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 596 869.00 | 574 666.00 | | 596 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 862.00 | 21 772.00 | | 38 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 601 241.00 | | 3 500.00 | 601 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 956.00 | 600 785.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 817.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 956.00 | 481 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 817.00 | | | 115 817.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 485 408.00 | | | 485 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16.00 | | 3 500.00 | 16.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 437 664.00 | 19 835.00 | 3 956.00 | 437 664.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 436 184.00 | 19 835.00 | 3 956.00 | 436 184.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 878.00 | 54 878.00 | | 54 878.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 116 541.00 | 108 815.00 | 7 726.00 | 116 541.00 |
VP Divers | 14 809.00 | 14 809.00 | | 14 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 334.00 | 47 334.00 | | 47 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 806.00 | 124 580.00 | 11 226.00 | 135 806.00 |