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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 328.00 | | 1 328.00 | 1 328.00 |
BZ Autres créances | 641 400.00 | | 641 400.00 | 641 400.00 |
CF Disponibilités | 48 644.00 | | 48 644.00 | 48 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 691 372.00 | | 691 372.00 | 691 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 691 372.00 | | 691 372.00 | 691 372.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 924 575.00 | 924 575.00 | | 924 575.00 |
DH Report à nouveau | -92 388.00 | -23 650.00 | | -92 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -144 800.00 | -68 738.00 | | -144 800.00 |
DL TOTAL (I) | 687 387.00 | 832 187.00 | | 687 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 67 885 986.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 985.00 | 20 329.00 | | 3 985.00 |
EA Autres dettes | | 7 311.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 985.00 | 67 913 626.00 | | 3 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 691 372.00 | 68 745 813.00 | | 691 372.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 545.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 545.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 165 909.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 165 919.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 308 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 308 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -142 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -144 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 750.00 | | | 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 750.00 | | | 750.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 762.00 | | | 762.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 762.00 | | | 762.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12.00 | | | -12.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 166 669.00 | 544 599.00 | | 166 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 311 469.00 | 613 336.00 | | 311 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -144 800.00 | -68 738.00 | | -144 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 762.00 | | | 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 762.00 | | | 762.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 762.00 | | | 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 762.00 | | | 762.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 985.00 | 3 985.00 | | 3 985.00 |
UX Autres créances clients | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
VC Groupe et associés | 641 027.00 | 641 027.00 | | 641 027.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 642 728.00 | 642 728.00 | | 642 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 985.00 | 3 985.00 | | 3 985.00 |