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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 22 288 718.00 | | 22 288 718.00 | 22 288 718.00 |
AP Constructions | 92 943 830.00 | 19 716 278.00 | 73 227 552.00 | 92 943 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 867 039.00 | 6 405 399.00 | 11 461 640.00 | 17 867 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 190 640.00 | 250 894.00 | 939 745.00 | 1 190 640.00 |
AV Immobilisations en cours | 235 359.00 | | 235 359.00 | 235 359.00 |
AX Avances et acomptes | 315 299.00 | | 315 299.00 | 315 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 840 887.00 | 26 372 572.00 | 108 468 315.00 | 134 840 887.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 105 284.00 | 2 411 370.00 | 3 693 914.00 | 6 105 284.00 |
BZ Autres créances | 4 437 846.00 | | 4 437 846.00 | 4 437 846.00 |
CF Disponibilités | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 544 080.00 | 2 411 370.00 | 8 132 709.00 | 10 544 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 145 384 968.00 | 28 783 942.00 | 116 601 025.00 | 145 384 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DH Report à nouveau | -24 349 409.00 | -27 624 096.00 | | -24 349 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 636 999.00 | 3 274 687.00 | | 2 636 999.00 |
DL TOTAL (I) | -21 710 885.00 | -24 347 884.00 | | -21 710 885.00 |
DP Provisions pour risques | 2 842 356.00 | 2 842 356.00 | | 2 842 356.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 842 356.00 | 2 842 356.00 | | 2 842 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 981 727.00 | 134 845 771.00 | | 127 981 727.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 72 976.00 | 91 568.00 | | 72 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 276.00 | 421 349.00 | | 312 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 878 217.00 | 606 974.00 | | 878 217.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 221 104.00 | 280 717.00 | | 221 104.00 |
EA Autres dettes | 5 901 547.00 | 5 410 706.00 | | 5 901 547.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 101 704.00 | 236 100.00 | | 101 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 469 554.00 | 141 893 189.00 | | 135 469 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 601 025.00 | 120 387 661.00 | | 116 601 025.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 814 572.00 | | 8 814 572.00 | 8 814 572.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 814 572.00 | | 8 814 572.00 | 8 814 572.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 906 254.00 | |
FQ Autres produits | | | 202 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 923 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 668 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 700 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 512 243.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 066 170.00 | |
GE Autres charges | | | 361 482.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 309 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 614 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 614 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 153 029.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 153 029.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -22 912.00 | 29 930.00 | | -22 912.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -22 912.00 | 29 930.00 | | -22 912.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 912.00 | 123 099.00 | | 22 912.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 923 127.00 | 12 940 371.00 | | 12 923 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 286 127.00 | 9 665 683.00 | | 10 286 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 636 999.00 | 3 274 687.00 | | 2 636 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 721 603.00 | | 396 315.00 | 134 721 603.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 277 030.00 | | 134 840 888.00 | 277 030.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 277 030.00 | | 134 840 888.00 | 277 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 721 603.00 | | 396 315.00 | 134 721 603.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 860 329.00 | 4 512 243.00 | | 21 860 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 860 329.00 | 4 512 243.00 | | 21 860 329.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 842 356.00 | | | 2 842 356.00 |
6T Sur comptes clients | 1 996 606.00 | 1 066 170.00 | 651 405.00 | 1 996 606.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 996 606.00 | 1 066 170.00 | 651 405.00 | 1 996 606.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 838 962.00 | 1 066 170.00 | 651 405.00 | 4 838 962.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 066 170.00 | 651 406.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 158 234.00 | | 1 158 234.00 | 1 158 234.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 276.00 | 312 276.00 | | 312 276.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 221 104.00 | 221 104.00 | | 221 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 901 547.00 | 5 901 547.00 | | 5 901 547.00 |
8L Produits constatés d’avance | 101 704.00 | 71 392.00 | 30 311.00 | 101 704.00 |
UX Autres créances clients | 2 143 100.00 | 1 652 285.00 | 490 814.00 | 2 143 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 962 184.00 | 3 962 184.00 | | 3 962 184.00 |
VB T. V. A. | 682 516.00 | 682 516.00 | | 682 516.00 |
VI Groupe et associés | 126 823 492.00 | 126 823 492.00 | | 126 823 492.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 184 196.00 | 184 196.00 | | 184 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 403 448.00 | 3 403 448.00 | | 3 403 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 375 445.00 | 9 884 630.00 | 490 814.00 | 10 375 445.00 |
VW T.V.A. | 710 531.00 | 710 531.00 | | 710 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 228 892.00 | 134 040 346.00 | 1 188 546.00 | 135 228 892.00 |