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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 040.00 | 6 040.00 | | 6 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 508.00 | 12 508.00 | | 12 508.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 29 992.00 | | 29 992.00 | 29 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 540.00 | 18 548.00 | 32 992.00 | 51 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 640.00 | | 91 640.00 | 91 640.00 |
BZ Autres créances | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 887.00 | 3 540.00 | 96 347.00 | 99 887.00 |
CF Disponibilités | 416 339.00 | | 416 339.00 | 416 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 608 232.00 | 3 540.00 | 604 692.00 | 608 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 659 772.00 | 22 088.00 | 637 684.00 | 659 772.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 992.00 | | | 29 992.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 349 335.00 | 307 337.00 | | 349 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 354.00 | 181 998.00 | | 226 354.00 |
DL TOTAL (I) | 584 489.00 | 498 135.00 | | 584 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 963.00 | 3 086.00 | | 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 139.00 | 1 210.00 | | 1 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 093.00 | 45 690.00 | | 51 093.00 |
EA Autres dettes | | 19 893.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 50 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 53 195.00 | 119 879.00 | | 53 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 637 684.00 | 618 014.00 | | 637 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 195.00 | 119 879.00 | | 53 195.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 963.00 | | | 963.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 437 821.00 | | 437 821.00 | 437 821.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 437 821.00 | | 437 821.00 | 437 821.00 |
FQ Autres produits | | | 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 437 975.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 971.00 | |
GE Autres charges | | | 556.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 313 441.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 540.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 027.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 308 875.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 51.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 51.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -51.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 521.00 | 77 590.00 | | 82 521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 437 975.00 | 392 592.00 | | 437 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 211 621.00 | 210 594.00 | | 211 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 226 354.00 | 181 998.00 | | 226 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 548.00 | | 33 001.00 | 18 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9.00 | 32 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9.00 | 51 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 040.00 | | | 6 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 508.00 | | | 12 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 33 001.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 548.00 | | | 18 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 040.00 | | | 6 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 508.00 | | | 12 508.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 3 540.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 540.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 540.00 | | |
UG ‐ Financières | | 3 540.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 362.00 | 6 362.00 | | 6 362.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 777.00 | 14 777.00 | | 14 777.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 29 992.00 | 29 992.00 | | 29 992.00 |
UX Autres créances clients | 91 640.00 | 91 640.00 | | 91 640.00 |
VB T. V. A. | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VI Groupe et associés | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 998.00 | 121 998.00 | | 121 998.00 |
VW T.V.A. | 28 711.00 | 28 711.00 | | 28 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 195.00 | 53 195.00 | | 53 195.00 |