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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 37 830.00 | 9 950.00 | 27 880.00 | 37 830.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 107.00 | 32 966.00 | 15 141.00 | 48 107.00 |
040 Immobilisations financières | 181 221.00 | | 181 221.00 | 181 221.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 267 158.00 | 42 916.00 | 224 243.00 | 267 158.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 57 881.00 | 509.00 | 57 372.00 | 57 881.00 |
072 Créances – Autres | 8 694.00 | | 8 694.00 | 8 694.00 |
084 Disponibilités | 102 627.00 | | 102 627.00 | 102 627.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 169 203.00 | 509.00 | 168 694.00 | 169 203.00 |
110 Total général Actif | 436 361.00 | 43 425.00 | 392 936.00 | 436 361.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 972.00 | |
134 Report à nouveau | | | 337 013.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 937.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 357 548.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 607.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 113.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 782.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 389.00 | |
180 Total général Passif | | | 392 936.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 62 334.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 6 562.00 | 1 513.00 | | 6 562.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 112 366.00 | 132 196.00 | | 112 366.00 |
230 Autres produits | 26.00 | 6 023.00 | | 26.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 118 955.00 | 139 732.00 | | 118 955.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 608.00 | 7 148.00 | | 4 608.00 |
242 Autres charges externes. | 34 008.00 | 34 686.00 | | 34 008.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 537.00 | | | 537.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 236.00 | 1 497.00 | | 1 236.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 207.00 | 57 328.00 | | 58 207.00 |
252 Charges sociales | 18 112.00 | 17 362.00 | | 18 112.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 774.00 | 15 760.00 | | 9 774.00 |
262 Autres charges | | 11.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 125 945.00 | 133 792.00 | | 125 945.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 990.00 | 5 940.00 | | -6 990.00 |
280 Produits financiers | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
294 Charges financières | 326.00 | 388.00 | | 326.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -149.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -4 937.00 | 5 701.00 | | -4 937.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 204 824.00 | | | 204 824.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 62 334.00 | | | 62 334.00 |