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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 201.00 | 5 280.00 | 3 920.00 | 9 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 515 140.00 | 242 967.00 | 272 173.00 | 515 140.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 700.00 | | 21 700.00 | 21 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 548 557.00 | 248 247.00 | 300 310.00 | 548 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 684.00 | 1 009.00 | 221 676.00 | 222 684.00 |
BZ Autres créances | 76 724.00 | | 76 724.00 | 76 724.00 |
CF Disponibilités | 172 062.00 | | 172 062.00 | 172 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 470.00 | 1 009.00 | 470 461.00 | 471 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 020 027.00 | 249 256.00 | 770 771.00 | 1 020 027.00 |
CU Autres participations | 1 076.00 | | 1 076.00 | 1 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 202 533.00 | | | 202 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 282.00 | | | 188 282.00 |
DL TOTAL (I) | 423 815.00 | | | 423 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 484.00 | | | 259 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22.00 | | | 22.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 308.00 | | | 55 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 490.00 | | | 26 490.00 |
EA Autres dettes | 5 652.00 | | | 5 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 956.00 | | | 346 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 770 771.00 | | | 770 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 956.00 | | | 346 956.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 956 050.00 | | 956 050.00 | 956 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 956 050.00 | | 956 050.00 | 956 050.00 |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 956 074.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 563 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 909.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 009.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 758 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 197 476.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 065.00 | | | 2 065.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 065.00 | | | 2 065.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 975.00 | | | 1 975.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 082.00 | | | 4 082.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 958 174.00 | | | 958 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 769 892.00 | | | 769 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 282.00 | | | 188 282.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 781.00 | | | 23 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 162.00 | | 181 395.00 | 367 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 548 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 524 341.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 343 141.00 | | 181 200.00 | 343 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 021.00 | | 195.00 | 24 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 338.00 | 54 909.00 | | 193 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 338.00 | 54 909.00 | | 193 338.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 009.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 009.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 009.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 009.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 308.00 | 55 308.00 | | 55 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 131.00 | 5 131.00 | | 5 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 724.00 | 17 724.00 | | 17 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 652.00 | 5 652.00 | | 5 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 700.00 | | 21 700.00 | 21 700.00 |
UX Autres créances clients | 220 667.00 | 220 667.00 | | 220 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 017.00 | 2 017.00 | | 2 017.00 |
VC Groupe et associés | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 259 484.00 | 259 484.00 | | 259 484.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 165 672.00 | | | 165 672.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 780.00 | | | 47 780.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 387.00 | 3 387.00 | | 3 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 635.00 | 3 635.00 | | 3 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 421.00 | 72 421.00 | | 72 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 108.00 | 299 408.00 | 21 700.00 | 321 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 956.00 | 346 956.00 | | 346 956.00 |