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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 545.00 | 9 545.00 | | 9 545.00 |
BD Autres titres immobilisés | 446 221.00 | | 446 221.00 | 446 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 969.00 | 10 748.00 | 446 221.00 | 456 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 572 605.00 | | 572 605.00 | 572 605.00 |
BZ Autres créances | 539 198.00 | | 539 198.00 | 539 198.00 |
CF Disponibilités | 6 275.00 | | 6 275.00 | 6 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 118 078.00 | | 1 118 078.00 | 1 118 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 575 047.00 | 10 748.00 | 1 564 299.00 | 1 575 047.00 |
CR Parts à plus d’un an | 359 458.00 | | | 359 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 365 336.00 | | | 365 336.00 |
DH Report à nouveau | 7 023.00 | | | 7 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 457.00 | | | 4 457.00 |
DL TOTAL (I) | 390 914.00 | | | 390 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 093 477.00 | | | 1 093 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 241.00 | | | 14 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 691.00 | | | 56 691.00 |
EA Autres dettes | 8 976.00 | | | 8 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 173 385.00 | | | 1 173 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 564 299.00 | | | 1 564 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 155 767.00 | | | 1 155 767.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 91 365.00 | | 91 365.00 | 91 365.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 91 365.00 | | 91 365.00 | 91 365.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 809.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 570.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 355.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 368.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 368.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 809.00 | | | 6 809.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 182.00 | | | 182.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 182.00 | | | 182.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -182.00 | | | -182.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 079.00 | | | -5 079.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 575.00 | | | 100 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 118.00 | | | 96 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 457.00 | | | 4 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 456 969.00 | | | 456 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 446 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 456 969.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 545.00 | | | 9 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 446 221.00 | | | 446 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 748.00 | | | 10 748.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 545.00 | | | 9 545.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 241.00 | 14 241.00 | | 14 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 553.00 | 3 553.00 | | 3 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 155.00 | 17 155.00 | | 17 155.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 618.00 | 17 618.00 | | 17 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 975.00 | 8 975.00 | | 8 975.00 |
UX Autres créances clients | 572 605.00 | 213 147.00 | 359 458.00 | 572 605.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 355.00 | 7 355.00 | | 7 355.00 |
VB T. V. A. | 7 688.00 | 7 688.00 | | 7 688.00 |
VC Groupe et associés | 513 609.00 | 513 609.00 | | 513 609.00 |
VI Groupe et associés | 1 093 477.00 | 1 093 477.00 | | 1 093 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 546.00 | 10 546.00 | | 10 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 111 803.00 | 752 345.00 | 359 458.00 | 1 111 803.00 |
VW T.V.A. | 18 274.00 | 18 274.00 | | 18 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 173 385.00 | 1 173 385.00 | | 1 173 385.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 565.00 | | | 565.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 021.00 | | | 17 021.00 |
ST Autres comptes | 441.00 | | | 441.00 |
YW Taxe professionnelle | 108.00 | | | 108.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 673.00 | | | 673.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 286.00 | | | 17 286.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 365.00 | | | 5 365.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 462.00 | | | 17 462.00 |