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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
AP Constructions | 80 422.00 | 32 996.00 | 47 427.00 | 80 422.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 094.00 | 114 931.00 | 29 163.00 | 144 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 537.00 | 185 097.00 | 17 440.00 | 202 537.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 448 225.00 | 334 195.00 | 114 030.00 | 448 225.00 |
BN En cours de production de biens | 102 553.00 | | 102 553.00 | 102 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 760.00 | | 144 760.00 | 144 760.00 |
BZ Autres créances | 16 965.00 | | 16 965.00 | 16 965.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 469 423.00 | | 469 423.00 | 469 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 357.00 | | 12 357.00 | 12 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 746 059.00 | | 746 059.00 | 746 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 194 284.00 | 334 195.00 | 860 088.00 | 1 194 284.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 92 865.00 | | | 92 865.00 |
DH Report à nouveau | 274 392.00 | 274 392.00 | | 274 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 577.00 | 106 865.00 | | 79 577.00 |
DJ Subventions d’investissement | 935.00 | 2 259.00 | | 935.00 |
DK Provisions réglementées | 30 853.00 | 34 274.00 | | 30 853.00 |
DL TOTAL (I) | 487 007.00 | 426 175.00 | | 487 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 12 128.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 087.00 | 71 731.00 | | 54 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 172.00 | 117 137.00 | | 85 172.00 |
EA Autres dettes | 213 219.00 | 221 222.00 | | 213 219.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 603.00 | 20 603.00 | | 20 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 082.00 | 442 821.00 | | 373 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 860 088.00 | 868 996.00 | | 860 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 448 290.00 | | 4 378.00 | 448 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 443.00 | 448 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 943.00 | 427 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 426 618.00 | | 4 378.00 | 426 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 392.00 | 30 746.00 | 3 943.00 | 307 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 220.00 | 30 746.00 | 3 943.00 | 306 220.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 34 274.00 | 109.00 | 3 530.00 | 34 274.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 274.00 | 109.00 | 3 530.00 | 34 274.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 235 852.00 | 235 852.00 | | 235 852.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 454.00 | 31 454.00 | | 31 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 173.00 | 85 173.00 | | 85 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UX Autres créances clients | 144 760.00 | 144 760.00 | | 144 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 622.00 | 28 622.00 | | 28 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 083.00 | 174 083.00 | | 174 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 479.00 | 352 479.00 | | 352 479.00 |