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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 111.00 | 15 647.00 | 4 464.00 | 20 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 614.00 | 35 813.00 | 6 800.00 | 42 614.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 125.00 | 51 461.00 | 14 664.00 | 66 125.00 |
BT Marchandises | 341 805.00 | 10 847.00 | 330 958.00 | 341 805.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 878 019.00 | 40 601.00 | 837 419.00 | 878 019.00 |
BZ Autres créances | 17 181.00 | | 17 181.00 | 17 181.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
CF Disponibilités | 224 751.00 | | 224 751.00 | 224 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 851.00 | | 14 851.00 | 14 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 477 458.00 | 51 448.00 | 1 426 010.00 | 1 477 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 543 583.00 | 102 908.00 | 1 440 675.00 | 1 543 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 189 462.00 | 189 462.00 | | 189 462.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 087.00 | 14 087.00 | | 14 087.00 |
DG Autres réserves | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -493 021.00 | -509 375.00 | | -493 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 894.00 | 16 354.00 | | 125 894.00 |
DL TOTAL (I) | 336 422.00 | 210 528.00 | | 336 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 639.00 | 785.00 | | 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 000.00 | 206 740.00 | | 208 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 831 983.00 | 766 766.00 | | 831 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 426.00 | 55 051.00 | | 61 426.00 |
EA Autres dettes | 2 205.00 | 5 769.00 | | 2 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 104 253.00 | 1 035 110.00 | | 1 104 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 440 675.00 | 1 245 637.00 | | 1 440 675.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 208 000.00 | | | 208 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 683 833.00 | 245 542.00 | 5 929 375.00 | 5 683 833.00 |
FG Production vendue services | 3 264.00 | 40 078.00 | 43 342.00 | 3 264.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 687 097.00 | 285 620.00 | 5 972 716.00 | 5 687 097.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 551.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 975 270.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 151 255.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -109 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 527 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 340.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 847.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 834 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 657.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 878.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 878.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17 830.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17 830.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -17 830.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 520.00 | | | 11 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 980 148.00 | 6 482 552.00 | | 5 980 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 854 254.00 | 6 466 199.00 | | 5 854 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 894.00 | 16 354.00 | | 125 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 66 125.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 111.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 614.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 400.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 121.00 | 7 340.00 | | 44 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 433.00 | 4 214.00 | | 11 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 688.00 | 3 125.00 | | 32 688.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 10 847.00 | | |
6T Sur comptes clients | 40 601.00 | | | 40 601.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 601.00 | 10 847.00 | | 40 601.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 601.00 | 10 847.00 | | 40 601.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 847.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 831 983.00 | 831 983.00 | | 831 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 336.00 | 29 336.00 | | 29 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 792.00 | 23 792.00 | | 23 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 205.00 | 2 205.00 | | 2 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
UX Autres créances clients | 830 098.00 | 830 098.00 | | 830 098.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 921.00 | 47 921.00 | | 47 921.00 |
VB T. V. A. | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VI Groupe et associés | 208 000.00 | 208 000.00 | | 208 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 885.00 | 5 885.00 | | 5 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 581.00 | 12 581.00 | | 12 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 851.00 | 14 851.00 | | 14 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 913 451.00 | 910 051.00 | 3 400.00 | 913 451.00 |
VW T.V.A. | 2 413.00 | 2 413.00 | | 2 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 104 253.00 | 1 104 253.00 | | 1 104 253.00 |