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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 10 796 299.00 | 8 684 265.00 | 2 112 033.00 | 10 796 299.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 342 134.00 | 934 437.00 | 407 697.00 | 1 342 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 951 238.00 | 3 415 914.00 | 3 535 324.00 | 6 951 238.00 |
AV Immobilisations en cours | 44 399.00 | | 44 399.00 | 44 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 134 070.00 | 13 034 617.00 | 6 099 453.00 | 19 134 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 606.00 | 3 550.00 | 244 057.00 | 247 606.00 |
BZ Autres créances | 87 882.00 | | 87 882.00 | 87 882.00 |
CF Disponibilités | 12 894.00 | | 12 894.00 | 12 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 382.00 | 3 550.00 | 344 832.00 | 348 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 482 452.00 | 13 038 167.00 | 6 444 285.00 | 19 482 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 113 715.00 | 113 715.00 | | 113 715.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 767 425.00 | 1 767 425.00 | | 1 767 425.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 372.00 | 11 372.00 | | 11 372.00 |
DH Report à nouveau | 1 978 845.00 | 3 289 863.00 | | 1 978 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 717 626.00 | -1 311 018.00 | | 717 626.00 |
DL TOTAL (I) | 4 588 983.00 | 3 871 357.00 | | 4 588 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 437.00 | | | 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 578 210.00 | 15 081.00 | | 578 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 364 369.00 | 420 496.00 | | 364 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 827.00 | 31 336.00 | | 44 827.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 948.00 | 1 693 062.00 | | 51 948.00 |
EA Autres dettes | 5 042.00 | 13 395.00 | | 5 042.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 810 469.00 | 863 432.00 | | 810 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 855 302.00 | 3 036 802.00 | | 1 855 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 444 285.00 | 6 908 159.00 | | 6 444 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 337 741.00 | 2 413 343.00 | | 1 337 741.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 437.00 | | | 437.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 315 412.00 | | 1 315 412.00 | 1 315 412.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 315 412.00 | | 1 315 412.00 | 1 315 412.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 898 002.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 221 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 408 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 999 674.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 550.00 | |
GE Autres charges | | | 23 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 503 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 718 182.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 168.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 168.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 725.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 717 626.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 20 350.00 | 17 785.00 | | 20 350.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 794.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 794.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 794.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 221 710.00 | 1 112 130.00 | | 2 221 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 504 084.00 | 2 423 148.00 | | 1 504 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 717 626.00 | -1 311 018.00 | | 717 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 115 171.00 | | 8 508 535.00 | 17 115 171.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 999 674.00 | | | 999 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 115 171.00 | | 8 508 535.00 | 17 115 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 814 943.00 | 999 674.00 | | 9 814 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 814 943.00 | 999 674.00 | | 9 814 943.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 3 100 000.00 | | 880 000.00 | 3 100 000.00 |
6T Sur comptes clients | 18 002.00 | 3 550.00 | 18 003.00 | 18 002.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 118 002.00 | 3 550.00 | 898 003.00 | 3 118 002.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 118 002.00 | 3 550.00 | 898 003.00 | 3 118 002.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 550.00 | 898 002.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 050.00 | 15 050.00 | | 15 050.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 364 369.00 | 364 369.00 | | 364 369.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 948.00 | 51 948.00 | | 51 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 042.00 | 5 042.00 | | 5 042.00 |
8L Produits constatés d’avance | 810 469.00 | 292 908.00 | 424 755.00 | 810 469.00 |
UX Autres créances clients | 247 606.00 | 247 606.00 | | 247 606.00 |
VB T. V. A. | 56 764.00 | 56 764.00 | | 56 764.00 |
VC Groupe et associés | 11 035.00 | 11 035.00 | | 11 035.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VI Groupe et associés | 563 160.00 | 563 160.00 | | 563 160.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 198.00 | 3 198.00 | | 3 198.00 |
VP Divers | 16 885.00 | 16 885.00 | | 16 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 488.00 | 335 488.00 | | 335 488.00 |
VW T.V.A. | 44 827.00 | 44 827.00 | | 44 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 855 302.00 | 1 337 741.00 | 424 755.00 | 1 855 302.00 |