| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 283.00 | 1 092.00 | 191.00 | 1 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 953.00 | 3 082.00 | 871.00 | 3 953.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 135.00 | | 2 135.00 | 2 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 370.00 | 4 175.00 | 3 196.00 | 7 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 517.00 | | 119 517.00 | 119 517.00 |
BZ Autres créances | 27 935.00 | | 27 935.00 | 27 935.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 751.00 | | 751.00 | 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 203.00 | | 148 203.00 | 148 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 155 574.00 | 4 175.00 | 151 399.00 | 155 574.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 3 463.00 | 6 250.00 | | 3 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 338.00 | -2 786.00 | | -43 338.00 |
DL TOTAL (I) | -31 490.00 | 11 848.00 | | -31 490.00 |
DP Provisions pour risques | 39 455.00 | | | 39 455.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 455.00 | | | 39 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 567.00 | | | 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 556.00 | 17 447.00 | | 2 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 623.00 | 140 825.00 | | 112 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 988.00 | 70 900.00 | | 26 988.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 700.00 | | | 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 434.00 | 229 172.00 | | 143 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 151 399.00 | 241 020.00 | | 151 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 434.00 | 229 172.00 | | 143 434.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 567.00 | | | 567.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 518 678.00 | | 518 678.00 | 518 678.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 518 681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 451 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 562.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 39 455.00 | |
GE Autres charges | | | 19 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 560 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 566.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 727.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 293.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 22 546.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 22 546.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | -121.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | -121.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | 22 667.00 | | -45.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 518 681.00 | 1 149 341.00 | | 518 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 562 019.00 | 1 152 127.00 | | 562 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 338.00 | -2 786.00 | | -43 338.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 370.00 | | | 7 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 953.00 | | | 3 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 135.00 | | | 2 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 612.00 | 562.00 | | 3 612.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 520.00 | 562.00 | | 2 520.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 623.00 | 112 623.00 | | 112 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 073.00 | 4 073.00 | | 4 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
8L Produits constatés d’avance | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 135.00 | | | 2 135.00 |
UX Autres créances clients | 119 517.00 | | | 119 517.00 |
VB T. V. A. | 18 194.00 | | | 18 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VI Groupe et associés | 2 556.00 | 2 556.00 | | 2 556.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 327.00 | | | 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 414.00 | | | 9 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 751.00 | | | 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 338.00 | 148 203.00 | 2 135.00 | 150 338.00 |
VW T.V.A. | 20 474.00 | 20 474.00 | | 20 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 434.00 | 143 434.00 | | 143 434.00 |