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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 695 706.00 | 559 318.00 | 136 388.00 | 695 706.00 |
AH Fonds commercial | 5 039 650.00 | | 5 039 650.00 | 5 039 650.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 201 601.00 | | 201 601.00 | 201 601.00 |
AP Constructions | 2 111 769.00 | 1 538 006.00 | 573 762.00 | 2 111 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 582.00 | 13 582.00 | | 13 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 362 798.00 | 320 451.00 | 42 347.00 | 362 798.00 |
BF Prêts | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 115 871.00 | | 115 871.00 | 115 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 641 328.00 | 2 431 357.00 | 6 209 971.00 | 8 641 328.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 724.00 | | 76 724.00 | 76 724.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 751 186.00 | 78 606.00 | 2 672 580.00 | 2 751 186.00 |
BT Marchandises | 3 336.00 | | 3 336.00 | 3 336.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 114 988.00 | | 114 988.00 | 114 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 209 948.00 | 236 462.00 | 2 973 486.00 | 3 209 948.00 |
BZ Autres créances | 1 005 548.00 | | 1 005 548.00 | 1 005 548.00 |
CF Disponibilités | 7 858 173.00 | | 7 858 173.00 | 7 858 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 558 128.00 | | 558 128.00 | 558 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 578 031.00 | 315 068.00 | 15 262 963.00 | 15 578 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 219 359.00 | 2 746 426.00 | 21 472 933.00 | 24 219 359.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 672 000.00 | 3 672 000.00 | | 3 672 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 367 200.00 | 367 200.00 | | 367 200.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 20 253.00 | 20 253.00 | | 20 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 950 661.00 | 2 387 350.00 | | 2 950 661.00 |
DL TOTAL (I) | 7 010 114.00 | 6 446 803.00 | | 7 010 114.00 |
DP Provisions pour risques | 132 731.00 | 100 084.00 | | 132 731.00 |
DQ Provisions pour charges | 237 817.00 | 114 021.00 | | 237 817.00 |
DR TOTAL (IV) | 370 548.00 | 214 105.00 | | 370 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 735 493.00 | 3 473 141.00 | | 2 735 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 189.00 | 7 098.00 | | 5 189.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 817.00 | 11 604.00 | | 7 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 994 170.00 | 3 523 952.00 | | 3 994 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 714 541.00 | 4 347 509.00 | | 4 714 541.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 045.00 | | | 12 045.00 |
EA Autres dettes | 70 060.00 | 81 591.00 | | 70 060.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 552 957.00 | 2 467 454.00 | | 2 552 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 092 272.00 | 13 912 347.00 | | 14 092 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 472 933.00 | 20 573 255.00 | | 21 472 933.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 482 603.00 | | 482 603.00 | 482 603.00 |
FD Production vendue biens | 3 876.00 | | 3 876.00 | 3 876.00 |
FG Production vendue services | 32 958 102.00 | | 32 958 102.00 | 32 958 102.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 444 580.00 | | 33 444 580.00 | 33 444 580.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 932.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 746 070.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 197.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 218 780.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 327.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 421.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 011 917.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -97 971.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 400 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 523 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 155 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 722 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 251 708.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 299 100.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 275 539.00 | |
GE Autres charges | | | 143 485.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 690 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 528 424.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 780.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 524 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61 602.00 | 209 403.00 | | 61 602.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 348.00 | | | 50 348.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 111 950.00 | 209 403.00 | | 111 950.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 094.00 | 10 224.00 | | 57 094.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 926.00 | | | 33 926.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 020.00 | 10 224.00 | | 91 020.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 930.00 | 199 179.00 | | 20 930.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 406 123.00 | 452 079.00 | | 406 123.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 188 798.00 | 1 080 665.00 | | 1 188 798.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 330 739.00 | 33 435 589.00 | | 34 330 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 380 078.00 | 31 048 239.00 | | 31 380 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 950 661.00 | 2 387 350.00 | | 2 950 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 240 760.00 | | 305 712.00 | 8 240 760.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 121 366.00 | 8 425 106.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 116 700.00 | 5 936 957.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 666.00 | 2 488 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 841 298.00 | | 212 359.00 | 5 841 298.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 399 462.00 | | 93 353.00 | 2 399 462.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 213 793.00 | 251 709.00 | 34 144.00 | 2 213 793.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 476 312.00 | 112 484.00 | 29 478.00 | 476 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 737 481.00 | 139 225.00 | 4 666.00 | 1 737 481.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 214 105.00 | 275 539.00 | 119 096.00 | 214 105.00 |
6N Sur stocks et en cours | 68 592.00 | 78 606.00 | 68 592.00 | 68 592.00 |
6T Sur comptes clients | 477 097.00 | 220 494.00 | 461 129.00 | 477 097.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 545 689.00 | 299 100.00 | 529 721.00 | 545 689.00 |
7C TOTAL GENERAL | 759 794.00 | 574 639.00 | 648 817.00 | 759 794.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 189.00 | 5 189.00 | | 5 189.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 994 170.00 | 3 994 170.00 | | 3 994 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 390 057.00 | 2 390 057.00 | | 2 390 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 873 447.00 | 873 447.00 | | 873 447.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 101 117.00 | 101 117.00 | | 101 117.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 045.00 | 12 045.00 | | 12 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 277.00 | 68 277.00 | | 68 277.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 552 957.00 | 2 552 957.00 | | 2 552 957.00 |
UP Prêts | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 115 871.00 | | 115 871.00 | 115 871.00 |
UX Autres créances clients | 2 890 153.00 | 2 890 153.00 | | 2 890 153.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 61 350.00 | 61 350.00 | | 61 350.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 080.00 | 12 080.00 | | 12 080.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 319 795.00 | 319 795.00 | | 319 795.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 704 931.00 | 2 704 931.00 | | 2 704 931.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 562.00 | 20 349.00 | 10 213.00 | 30 562.00 |
VI Groupe et associés | 1 783.00 | 1 783.00 | | 1 783.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 900 174.00 | 900 174.00 | | 900 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 367.00 | 43 367.00 | | 43 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 944.00 | 31 944.00 | | 31 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 558 128.00 | 558 128.00 | | 558 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 889 847.00 | 4 773 976.00 | 115 871.00 | 4 889 847.00 |
VW T.V.A. | 1 306 554.00 | 1 306 554.00 | | 1 306 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 084 454.00 | 14 074 241.00 | 10 213.00 | 14 084 454.00 |