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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AP Constructions | 75 446.00 | 74 450.00 | 996.00 | 75 446.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 179.00 | 77 033.00 | 21 146.00 | 98 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 437.00 | 80 949.00 | 12 488.00 | 93 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 419.00 | 232 432.00 | 87 986.00 | 320 419.00 |
BN En cours de production de biens | 5 704.00 | | 5 704.00 | 5 704.00 |
BT Marchandises | 182 247.00 | 25 225.00 | 157 022.00 | 182 247.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 257.00 | | 4 257.00 | 4 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 228.00 | 721.00 | 141 507.00 | 142 228.00 |
BZ Autres créances | 85 238.00 | | 85 238.00 | 85 238.00 |
CF Disponibilités | 26 728.00 | | 26 728.00 | 26 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 744.00 | | 6 744.00 | 6 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 147.00 | 25 947.00 | 427 200.00 | 453 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 773 566.00 | 258 379.00 | 515 187.00 | 773 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 9 046.00 | 2 890.00 | | 9 046.00 |
DH Report à nouveau | | 1 558.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 478.00 | 4 598.00 | | -38 478.00 |
DL TOTAL (I) | 3 569.00 | 42 046.00 | | 3 569.00 |
DP Provisions pour risques | 7 300.00 | 8 850.00 | | 7 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 300.00 | 8 850.00 | | 7 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 172.00 | 181 686.00 | | 191 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 453.00 | 1 353.00 | | 1 453.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 222.00 | 2 800.00 | | 2 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 201.00 | 238 543.00 | | 228 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 730.00 | 77 131.00 | | 65 730.00 |
EA Autres dettes | 15 539.00 | 244.00 | | 15 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 318.00 | 501 757.00 | | 504 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 187.00 | 552 653.00 | | 515 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 726.00 | | 15 647.00 | 309 726.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 954.00 | 320 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 954.00 | 53 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 267 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 311.00 | | | 58 311.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 415.00 | | 15 647.00 | 251 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 164.00 | 21 221.00 | 4 954.00 | 216 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 687.00 | 266.00 | 4 954.00 | 4 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 477.00 | 20 955.00 | | 211 477.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 25 225.00 | | | 25 225.00 |
6T Sur comptes clients | 361.00 | 360.00 | | 361.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 586.00 | 360.00 | | 25 586.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 586.00 | 360.00 | | 25 586.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 453.00 | 1 453.00 | | 1 453.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 201.00 | 228 201.00 | | 228 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 730.00 | 65 730.00 | | 65 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 539.00 | 15 539.00 | | 15 539.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 191 172.00 | 70 410.00 | 120 762.00 | 191 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 234 210.00 | 234 210.00 | | 234 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 210.00 | 234 210.00 | | 234 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 095.00 | 381 333.00 | 120 762.00 | 502 095.00 |