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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 728.00 | 29 692.00 | 6 036.00 | 35 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 665.00 | 130 236.00 | 50 429.00 | 180 665.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 771.00 | 162 711.00 | 119 060.00 | 281 771.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 185.00 | 11 854.00 | 16 331.00 | 28 185.00 |
BP En cours de production de services | 8 155.00 | | 8 155.00 | 8 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 073.00 | 3 140.00 | 15 933.00 | 19 073.00 |
BZ Autres créances | 32 835.00 | 25 145.00 | 7 690.00 | 32 835.00 |
CF Disponibilités | 111 244.00 | | 111 244.00 | 111 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 231.00 | | 1 231.00 | 1 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 722.00 | 40 139.00 | 160 583.00 | 200 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 482 494.00 | 202 851.00 | 279 643.00 | 482 494.00 |
CU Autres participations | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 154 000.00 | 154 000.00 | | 154 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 525.00 | 2 603.00 | | 2 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 771.00 | 11 922.00 | | -9 771.00 |
DL TOTAL (I) | 212 755.00 | 234 525.00 | | 212 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 327.00 | 20 116.00 | | 13 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75.00 | 13 003.00 | | 75.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 041.00 | 33 518.00 | | 34 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 111.00 | 26 330.00 | | 19 111.00 |
EA Autres dettes | | 14 335.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 66 888.00 | 107 637.00 | | 66 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 279 643.00 | 342 162.00 | | 279 643.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 75.00 | | | 75.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 498 730.00 | | 498 730.00 | 498 730.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 498 730.00 | | 498 730.00 | 498 730.00 |
FM Production stockée | | | 1 117.00 | |
FN Production immobilisée | | | 3 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 507 698.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 140 070.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 214.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 349.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 495 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 040.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 21 595.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 811.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 167.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 167.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 167.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 758.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 507 698.00 | 626 438.00 | | 507 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 517 468.00 | 614 516.00 | | 517 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 771.00 | 11 922.00 | | -9 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 477.00 | | 10 401.00 | 274 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 107.00 | 281 771.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 107.00 | 216 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 513.00 | | | 61 513.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 099.00 | | 10 401.00 | 209 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 865.00 | | | 3 865.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 354.00 | 19 214.00 | 3 107.00 | 144 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 534.00 | | | 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 820.00 | 19 214.00 | 3 107.00 | 143 820.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 645.00 | 209.00 | | 11 645.00 |
6T Sur comptes clients | | 3 140.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 550.00 | 21 595.00 | | 3 550.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 445.00 | 24 944.00 | | 17 445.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 445.00 | 24 944.00 | | 17 445.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 349.00 | | |
UG ‐ Financières | | 21 595.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 041.00 | 34 041.00 | | 34 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 856.00 | 11 856.00 | | 11 856.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 19 073.00 | 19 073.00 | | 19 073.00 |
VB T. V. A. | 2 816.00 | 2 816.00 | | 2 816.00 |
VC Groupe et associés | 25 145.00 | 25 145.00 | | 25 145.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 183.00 | 6 283.00 | 6 900.00 | 13 183.00 |
VI Groupe et associés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 766.00 | | | 6 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 668.00 | 2 668.00 | | 2 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 874.00 | 4 874.00 | | 4 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 739.00 | 53 139.00 | 1 600.00 | 54 739.00 |
VW T.V.A. | 3 873.00 | 3 873.00 | | 3 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 555.00 | 59 655.00 | 6 900.00 | 66 555.00 |