| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 322.00 | 8 266.00 | 18 055.00 | 26 322.00 |
AH Fonds commercial | 25 051.00 | | 25 051.00 | 25 051.00 |
AP Constructions | 79 272.00 | 44 856.00 | 34 416.00 | 79 272.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 828.00 | 90 897.00 | 9 931.00 | 100 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 996.00 | 15 796.00 | 5 199.00 | 20 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 040.00 | | 11 040.00 | 11 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 510.00 | 159 816.00 | 103 694.00 | 263 510.00 |
BT Marchandises | 32 698.00 | | 32 698.00 | 32 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 774.00 | | 10 774.00 | 10 774.00 |
BZ Autres créances | 81 883.00 | | 81 883.00 | 81 883.00 |
CF Disponibilités | 2 390.00 | | 2 390.00 | 2 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 747.00 | | 127 747.00 | 127 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 391 258.00 | 159 816.00 | 231 442.00 | 391 258.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 22 956.00 | 22 956.00 | | 22 956.00 |
DH Report à nouveau | -81 066.00 | -73 326.00 | | -81 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 875.00 | -7 740.00 | | 5 875.00 |
DL TOTAL (I) | -43 850.00 | -49 726.00 | | -43 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 111.00 | 175 409.00 | | 147 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 476.00 | 10.00 | | 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 707.00 | 93 836.00 | | 119 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 997.00 | 9 781.00 | | 7 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 292.00 | 279 038.00 | | 275 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 231 442.00 | 229 312.00 | | 231 442.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 210 654.00 | | 210 654.00 | 210 654.00 |
FG Production vendue services | 144 731.00 | | 144 731.00 | 144 731.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 355 386.00 | | 355 386.00 | 355 386.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 589.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 360 276.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 147 874.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 864.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 057.00 | |
GE Autres charges | | | 27 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 348 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 605.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 582.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 023.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 148.00 | 114.00 | | 148.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 148.00 | 114.00 | | 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -148.00 | -114.00 | | -148.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 000.00 | -1 200.00 | | -2 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 360 276.00 | 346 423.00 | | 360 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 354 401.00 | 354 163.00 | | 354 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 875.00 | -7 740.00 | | 5 875.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 510.00 | | | 263 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 263 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 201 097.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 373.00 | | | 51 373.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 097.00 | | | 201 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 040.00 | | | 11 040.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 758.00 | 16 057.00 | | 143 758.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 766.00 | 2 500.00 | | 5 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 991.00 | 13 557.00 | | 137 991.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 707.00 | 119 707.00 | | 119 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 549.00 | 3 549.00 | | 3 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 040.00 | | 11 040.00 | 11 040.00 |
UX Autres créances clients | 10 774.00 | 10 774.00 | | 10 774.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
VB T. V. A. | 11 134.00 | 11 134.00 | | 11 134.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 881.00 | 29 094.00 | 117 786.00 | 146 881.00 |
VI Groupe et associés | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 406.00 | | | 28 406.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 375.00 | 4 375.00 | | 4 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 440.00 | 65 440.00 | | 65 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 698.00 | 92 658.00 | 11 040.00 | 103 698.00 |
VW T.V.A. | 3 387.00 | 3 387.00 | | 3 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 292.00 | 157 506.00 | 117 786.00 | 275 292.00 |