| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 35 240.00 | 34 774.00 | 467.00 | 35 240.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 571.00 | 18 865.00 | 2 706.00 | 21 571.00 |
040 Immobilisations financières | 1 172.00 | | 1 172.00 | 1 172.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 57 983.00 | 53 639.00 | 4 345.00 | 57 983.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 365 991.00 | 19 277.00 | 346 714.00 | 365 991.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 717.00 | | 717.00 | 717.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 890.00 | | 26 890.00 | 26 890.00 |
072 Créances – Autres | 117 538.00 | | 117 538.00 | 117 538.00 |
084 Disponibilités | 163 727.00 | | 163 727.00 | 163 727.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 217.00 | | 1 217.00 | 1 217.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 676 081.00 | 19 277.00 | 656 804.00 | 676 081.00 |
110 Total général Actif | 734 065.00 | 72 916.00 | 661 149.00 | 734 065.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 245.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 524.00 | |
132 Autres réserves | | | 177 040.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 192.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 220 001.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 215 741.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 175.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 51 969.00 | | |
172 Autres dettes | | | 200 231.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 441 147.00 | |
180 Total général Passif | | | 661 149.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 171.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 190 768.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 171.00 | | | 171.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 62 552.00 | | | 62 552.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 171.00 | | | 171.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 739.00 | | | 4 739.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 19 277.00 | | | 19 277.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 24 405.00 | | | 24 405.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 19 277.00 | | | 19 277.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 24 405.00 | | | 24 405.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |