| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 345.00 | 33 849.00 | 10 496.00 | 44 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 092.00 | 14 512.00 | 1 580.00 | 16 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 644.00 | | 3 644.00 | 3 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 081.00 | 48 361.00 | 15 721.00 | 64 081.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 863.00 | | 1 863.00 | 1 863.00 |
BZ Autres créances | 65 046.00 | | 65 046.00 | 65 046.00 |
CF Disponibilités | 90 736.00 | | 90 736.00 | 90 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 052.00 | | 1 052.00 | 1 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 696.00 | | 158 696.00 | 158 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 222 778.00 | 48 361.00 | 174 417.00 | 222 778.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 644.00 | | | 3 644.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 33 380.00 | 32 078.00 | | 33 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 151.00 | 61 302.00 | | 61 151.00 |
DL TOTAL (I) | 103 331.00 | 102 180.00 | | 103 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 591.00 | 44 408.00 | | 27 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 814.00 | 3 506.00 | | 2 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 519.00 | 38 909.00 | | 40 519.00 |
EA Autres dettes | 161.00 | 148.00 | | 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 086.00 | 86 972.00 | | 71 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 174 417.00 | 189 152.00 | | 174 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 999.00 | 46 972.00 | | 50 999.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46.00 | 69.00 | | 46.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 277 630.00 | | 277 630.00 | 277 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 277 630.00 | | 277 630.00 | 277 630.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 277 656.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 149.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 828.00 | |
GE Autres charges | | | 1 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 200 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 321.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 082.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 082.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 536.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 868.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 408.00 | | | 408.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 408.00 | | | 408.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 227.00 | | | 227.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 227.00 | | | 227.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 181.00 | | | 181.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 898.00 | 16 373.00 | | 16 898.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 279 147.00 | 270 989.00 | | 279 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 217 995.00 | 209 687.00 | | 217 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 151.00 | 61 302.00 | | 61 151.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 081.00 | | | 64 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 644.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 437.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 437.00 | | | 60 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 644.00 | | | 3 644.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 533.00 | 5 828.00 | | 42 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 533.00 | 5 828.00 | | 42 533.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 814.00 | 2 814.00 | | 2 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 701.00 | 18 701.00 | | 18 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 759.00 | 13 759.00 | | 13 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 644.00 | | 3 644.00 | 3 644.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VB T. V. A. | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
VC Groupe et associés | 63 953.00 | 63 953.00 | | 63 953.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 545.00 | 7 458.00 | 20 087.00 | 27 545.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 021.00 | | | 17 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 405.00 | 3 405.00 | | 3 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 742.00 | 66 097.00 | 3 644.00 | 69 742.00 |
VW T.V.A. | 4 654.00 | 4 654.00 | | 4 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 086.00 | 50 999.00 | 20 087.00 | 71 086.00 |