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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 345 138.00 | 264 835.00 | 80 303.00 | 345 138.00 |
BZ Autres créances | 129 842.00 | | 129 842.00 | 129 842.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 652 526.00 | | 652 526.00 | 652 526.00 |
CF Disponibilités | 110 789.00 | | 110 789.00 | 110 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 238 295.00 | 264 835.00 | 973 460.00 | 1 238 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 373 295.00 | 264 835.00 | 1 108 460.00 | 1 373 295.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 771 727.00 | 771 727.00 | | 771 727.00 |
DH Report à nouveau | -57 517.00 | -42 216.00 | | -57 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 775.00 | -15 301.00 | | -7 775.00 |
DL TOTAL (I) | 1 091 434.00 | 1 099 209.00 | | 1 091 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200.00 | 255.00 | | 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 080.00 | 6 206.00 | | 5 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 400.00 | 10 850.00 | | 11 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 345.00 | 507.00 | | 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 025.00 | 17 818.00 | | 17 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 108 460.00 | 1 117 027.00 | | 1 108 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 025.00 | | | 17 025.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200.00 | 255.00 | | 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 342.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 021.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 553.00 | |
GN Différences positives de change | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 567.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 099.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 554.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 39 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 39 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 221.00 | | | 6 221.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 608.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 221.00 | 20 608.00 | | 6 221.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 221.00 | 18 392.00 | | -6 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 909.00 | 39 985.00 | | 15 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 684.00 | 55 286.00 | | 23 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 775.00 | -15 301.00 | | -7 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 135 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 135 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 080.00 | 5 080.00 | | 5 080.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
UX Autres créances clients | 345 138.00 | | | 345 138.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VP Divers | 129 842.00 | | | 129 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 604 980.00 | 474 980.00 | 130 000.00 | 604 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 025.00 | 17 025.00 | | 17 025.00 |