| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 188 500.00 | | 188 500.00 | 188 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 308.00 | 105 807.00 | 31 500.00 | 137 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 666.00 | 35 343.00 | 23 323.00 | 58 666.00 |
BF Prêts | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 995.00 | | 25 995.00 | 25 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 619.00 | 141 150.00 | 269 469.00 | 410 619.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 314.00 | | 4 314.00 | 4 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 527 258.00 | 48 305.00 | 478 953.00 | 527 258.00 |
BZ Autres créances | 414 686.00 | | 414 686.00 | 414 686.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
CF Disponibilités | 98 356.00 | | 98 356.00 | 98 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 702.00 | | 6 702.00 | 6 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 051 433.00 | 48 305.00 | 1 003 128.00 | 1 051 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 462 052.00 | 189 456.00 | 1 272 597.00 | 1 462 052.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 145.00 | | | 26 145.00 |
CR Parts à plus d’un an | 57 865.00 | | | 57 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 620.00 | 7 620.00 | | 7 620.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 349 159.00 | 514 657.00 | | 349 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -300 917.00 | -165 498.00 | | -300 917.00 |
DL TOTAL (I) | 56 625.00 | 357 541.00 | | 56 625.00 |
DP Provisions pour risques | 28 063.00 | 371.00 | | 28 063.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 063.00 | 371.00 | | 28 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 905.00 | 63 658.00 | | 195 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 389 755.00 | 133 869.00 | | 389 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 564 988.00 | 408 628.00 | | 564 988.00 |
EA Autres dettes | 37 261.00 | 6 658.00 | | 37 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 187 909.00 | 612 814.00 | | 1 187 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 272 597.00 | 970 726.00 | | 1 272 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 187 909.00 | 612 814.00 | | 1 187 909.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 391 356.00 | | 2 391 356.00 | 2 391 356.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 391 356.00 | | 2 391 356.00 | 2 391 356.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 716.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 810.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 446 882.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 93 923.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 626.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 503 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 700 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 315 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 502.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 642.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 692.00 | |
GE Autres charges | | | 2 894.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 744 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -297 620.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 029.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 029.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -296 591.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 074.00 | 17 725.00 | | 49 074.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 947.00 | 2 471.00 | | 947.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 300.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 326.00 | 7 410.00 | | 4 326.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 330.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 326.00 | 8 740.00 | | 4 326.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 326.00 | -8 440.00 | | -4 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 447 910.00 | 2 179 139.00 | | 2 447 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 748 827.00 | 2 344 637.00 | | 2 748 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -300 917.00 | -165 498.00 | | -300 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 433.00 | | 75 036.00 | 335 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 410 469.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 188 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 195 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 000.00 | | 28 500.00 | 160 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 438.00 | | 46 536.00 | 149 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 995.00 | | | 25 995.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 648.00 | 31 502.00 | | 109 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 648.00 | 31 502.00 | | 109 648.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 371.00 | 27 692.00 | | 371.00 |
6T Sur comptes clients | 48 305.00 | 11 095.00 | 11 095.00 | 48 305.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 305.00 | 11 095.00 | 11 095.00 | 48 305.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 676.00 | 38 787.00 | 11 095.00 | 48 676.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 334.00 | 642.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 389 755.00 | 389 755.00 | | 389 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 219 865.00 | 219 865.00 | | 219 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 744.00 | 131 744.00 | | 131 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 261.00 | 37 261.00 | | 37 261.00 |
UP Prêts | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 995.00 | 25 995.00 | | 25 995.00 |
UX Autres créances clients | 469 393.00 | 469 393.00 | | 469 393.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 511.00 | 3 511.00 | | 3 511.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 865.00 | | 57 865.00 | 57 865.00 |
VB T. V. A. | 42 011.00 | 42 011.00 | | 42 011.00 |
VC Groupe et associés | 149 257.00 | 149 257.00 | | 149 257.00 |
VI Groupe et associés | 195 905.00 | 195 905.00 | | 195 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 407.00 | 55 407.00 | | 55 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 219 907.00 | 219 907.00 | | 219 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 702.00 | 6 702.00 | | 6 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 974 790.00 | 916 925.00 | 57 865.00 | 974 790.00 |
VW T.V.A. | 157 971.00 | 157 971.00 | | 157 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 187 909.00 | 1 187 909.00 | | 1 187 909.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 64 308.00 | 70 413.00 | | 64 308.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 169 124.00 | 199 990.00 | | 169 124.00 |
ST Autres comptes | 138 841.00 | 140 627.00 | | 138 841.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 97 335.00 | 89 417.00 | | 97 335.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 209.00 | 4 065.00 | | 3 209.00 |
YT Sous‐traitance | 88 052.00 | 37 339.00 | | 88 052.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 951.00 | 2 450.00 | | 9 951.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 353.00 | 2 662.00 | | 4 353.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 68 661.00 | 73 075.00 | | 68 661.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 490 494.00 | 363 299.00 | | 490 494.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 120 732.00 | 110 564.00 | | 120 732.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 503 303.00 | 469 824.00 | | 503 303.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 186.00 | | | 186.00 |