| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 323.00 | 2 323.00 | | 2 323.00 |
040 Immobilisations financières | 721 508.00 | | 721 508.00 | 721 508.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 723 831.00 | 2 323.00 | 721 508.00 | 723 831.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 497.00 | | 36 497.00 | 36 497.00 |
072 Créances – Autres | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
084 Disponibilités | 23 785.00 | | 23 785.00 | 23 785.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 551.00 | | 60 551.00 | 60 551.00 |
110 Total général Actif | 784 382.00 | 2 323.00 | 782 059.00 | 784 382.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 601 967.00 | |
134 Report à nouveau | | | 86 196.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 466.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 702 015.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 662.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 51 309.00 | | |
172 Autres dettes | | | 78 381.00 | |
176 Total des dettes | | | 80 043.00 | |
180 Total général Passif | | | 782 059.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 719.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 62 233.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 102 448.00 | | | 102 448.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 102 448.00 | | | 102 448.00 |
242 Autres charges externes. | 4 076.00 | | | 4 076.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 331.00 | | | 331.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 434.00 | | | 434.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
252 Charges sociales | 55 348.00 | | | 55 348.00 |
259 (dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) | 877.00 | | | 877.00 |
262 Autres charges | 877.00 | | | 877.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 96 735.00 | | | 96 735.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 712.00 | | | 5 712.00 |
280 Produits financiers | 719.00 | | | 719.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 965.00 | | | 965.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 466.00 | | | 5 466.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 719.00 | | | 719.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 723 112.00 | | | 723 112.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 719.00 | | | 719.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 503.00 | | | 21 503.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 685.00 | | | 685.00 |