| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 673.00 | 120.00 | 2 552.00 | 2 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 377.00 | 16 292.00 | 3 085.00 | 19 377.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 438 286.00 | 68 878.00 | 1 369 408.00 | 1 438 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 834.00 | | 1 834.00 | 1 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 462 170.00 | 85 291.00 | 1 376 879.00 | 1 462 170.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 305 506.00 | | 305 506.00 | 305 506.00 |
BZ Autres créances | 509 536.00 | 10 000.00 | 499 536.00 | 509 536.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 982.00 | | 100 982.00 | 100 982.00 |
CF Disponibilités | 151 398.00 | | 151 398.00 | 151 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 067 887.00 | 10 000.00 | 1 057 887.00 | 1 067 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 530 057.00 | 95 291.00 | 2 434 767.00 | 2 530 057.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 954.00 | 165 954.00 | | 165 954.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 434 336.00 | 1 434 336.00 | | 1 434 336.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 600.00 | 16 600.00 | | 16 600.00 |
DG Autres réserves | 12 393.00 | 377 498.00 | | 12 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 981.00 | -222 105.00 | | 118 981.00 |
DL TOTAL (I) | 1 748 264.00 | 1 772 283.00 | | 1 748 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 563 913.00 | 806 467.00 | | 563 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 820.00 | 43 588.00 | | 32 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 299.00 | 2 091.00 | | 20 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 582.00 | 62 370.00 | | 68 582.00 |
EA Autres dettes | 888.00 | 150.00 | | 888.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 245.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 686 503.00 | 917 910.00 | | 686 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 434 767.00 | 2 690 193.00 | | 2 434 767.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 16 600.00 | 16 600.00 | | 16 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 132.00 | 917 910.00 | | 239 132.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 386 959.00 | | 386 959.00 | 386 959.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 386 959.00 | | 386 959.00 | 386 959.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 466.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 168.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 400 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 430.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 337 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 283.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 123 108.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 583.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 137 691.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 68 878.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 519.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 466.00 | 9 897.00 | | 11 466.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 375 001.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 375 001.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 489.00 | 63.00 | | 1 489.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49.00 | 524 722.00 | | 49.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 538.00 | 524 784.00 | | 1 538.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 538.00 | -149 783.00 | | -1 538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 538 285.00 | 672 555.00 | | 538 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 419 303.00 | 894 660.00 | | 419 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 981.00 | -222 105.00 | | 118 981.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 266.00 | 11 681.00 | | 8 266.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 453 298.00 | | 8 921.00 | 1 453 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49.00 | 1 440 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49.00 | 1 462 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 050.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 073.00 | | 4 977.00 | 17 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 436 225.00 | | 3 944.00 | 1 436 225.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 983.00 | 1 430.00 | | 14 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 983.00 | 1 430.00 | | 14 983.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 68 878.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 10 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 78 878.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 78 878.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 68 878.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 299.00 | 20 299.00 | | 20 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 209.00 | 7 209.00 | | 7 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 834.00 | | 1 834.00 | 1 834.00 |
UX Autres créances clients | 305 506.00 | 305 506.00 | | 305 506.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
VB T. V. A. | 3 736.00 | 3 736.00 | | 3 736.00 |
VC Groupe et associés | 113 217.00 | 113 217.00 | | 113 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 563 913.00 | 116 543.00 | 375 942.00 | 563 913.00 |
VI Groupe et associés | 28 820.00 | 28 820.00 | | 28 820.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 242 554.00 | | | 242 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 856.00 | 1 856.00 | | 1 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 391 257.00 | 391 257.00 | | 391 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 817 341.00 | 815 507.00 | 1 834.00 | 817 341.00 |
VW T.V.A. | 58 116.00 | 58 116.00 | | 58 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 686 503.00 | 239 132.00 | 375 942.00 | 686 503.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 932.00 | 2 865.00 | | 6 932.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 265.00 | 10 707.00 | | 30 265.00 |
ST Autres comptes | 59 455.00 | 64 099.00 | | 59 455.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 462.00 | 5 117.00 | | 18 462.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 512.00 | 648.00 | | 8 512.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 803.00 | 1 395.00 | | 1 803.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 735.00 | 4 260.00 | | 8 735.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 905.00 | 51 027.00 | | 46 905.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 539.00 | 6 821.00 | | 9 539.00 |
ZE Dividendes | 143 000.00 | | | 143 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 116 693.00 | 80 571.00 | | 116 693.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |