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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 599.00 | 2 347.00 | 253.00 | 2 599.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 565.00 | 126 201.00 | 17 364.00 | 143 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 657.00 | 82 910.00 | 2 746.00 | 85 657.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 580.00 | 211 459.00 | 23 121.00 | 234 580.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
BT Marchandises | 65 259.00 | | 65 259.00 | 65 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 566.00 | 326.00 | 4 240.00 | 4 566.00 |
BZ Autres créances | 21 148.00 | | 21 148.00 | 21 148.00 |
CF Disponibilités | 165 979.00 | | 165 979.00 | 165 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 655.00 | | 8 655.00 | 8 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 689.00 | 326.00 | 265 362.00 | 265 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 500 269.00 | 211 785.00 | 288 484.00 | 500 269.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 151 001.00 | 125 549.00 | | 151 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 440.00 | 25 451.00 | | 22 440.00 |
DL TOTAL (I) | 190 210.00 | 167 770.00 | | 190 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 538.00 | 7 188.00 | | 6 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 420.00 | 61 116.00 | | 59 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 316.00 | 30 669.00 | | 32 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 274.00 | 98 973.00 | | 98 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 288 484.00 | 266 743.00 | | 288 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 274.00 | 98 973.00 | | 98 274.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 851 214.00 | | 1 851 214.00 | 1 851 214.00 |
FG Production vendue services | 2 175.00 | | 2 175.00 | 2 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 853 389.00 | | 1 853 389.00 | 1 853 389.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 143.00 | |
FQ Autres produits | | | 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 854 663.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 492 129.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 632.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 337.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 865.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 326.00 | |
GE Autres charges | | | 2 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 836 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 456.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 968.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 968.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 638.00 | 32 293.00 | | 6 638.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 638.00 | 32 293.00 | | 6 638.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 272.00 | 8 637.00 | | 6 272.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 272.00 | 8 637.00 | | 6 272.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 366.00 | 23 656.00 | | 366.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -770.00 | 6 593.00 | | -770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 864 269.00 | 1 822 273.00 | | 1 864 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 841 829.00 | 1 796 821.00 | | 1 841 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 440.00 | 25 451.00 | | 22 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 447.00 | | 3 490.00 | 233 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 759.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 357.00 | 234 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 357.00 | 229 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 599.00 | | | 2 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 088.00 | | 3 490.00 | 228 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 759.00 | | | 2 759.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 950.00 | 4 865.00 | 2 357.00 | 208 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 247.00 | 100.00 | | 2 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 703.00 | 4 765.00 | 2 357.00 | 206 703.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 143.00 | 326.00 | 1 143.00 | 1 143.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 143.00 | 326.00 | 1 143.00 | 1 143.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 143.00 | 326.00 | 1 143.00 | 1 143.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 326.00 | 1 143.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 420.00 | 59 420.00 | | 59 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 151.00 | 9 151.00 | | 9 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 647.00 | 21 647.00 | | 21 647.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
UX Autres créances clients | 4 007.00 | | | 4 007.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 560.00 | | | 560.00 |
VB T. V. A. | 5 675.00 | | | 5 675.00 |
VI Groupe et associés | 6 538.00 | 6 538.00 | | 6 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 473.00 | | | 15 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 655.00 | | | 8 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 113.00 | 37 113.00 | | 37 113.00 |
VW T.V.A. | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 274.00 | 98 274.00 | | 98 274.00 |