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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 890.00 | 654.00 | 236.00 | 890.00 |
AH Fonds commercial | 214 310.00 | | 214 310.00 | 214 310.00 |
AP Constructions | 9 303.00 | 4 483.00 | 4 820.00 | 9 303.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 436.00 | 13 065.00 | 8 371.00 | 21 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 025.00 | 8 626.00 | 51 399.00 | 60 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 965.00 | 26 829.00 | 288 136.00 | 314 965.00 |
BP En cours de production de services | 3 534.00 | | 3 534.00 | 3 534.00 |
BT Marchandises | 1 773 387.00 | 19 041.00 | 1 754 347.00 | 1 773 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 671.00 | 3 164.00 | 139 508.00 | 142 671.00 |
BZ Autres créances | 363 178.00 | | 363 178.00 | 363 178.00 |
CF Disponibilités | 537 686.00 | | 537 686.00 | 537 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 440.00 | | 5 440.00 | 5 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 825 897.00 | 22 204.00 | 2 803 693.00 | 2 825 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 140 863.00 | 49 033.00 | 3 091 830.00 | 3 140 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 369 747.00 | | | 369 747.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 975.00 | | | 36 975.00 |
DH Report à nouveau | 19 021.00 | | | 19 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 757.00 | | | 171 757.00 |
DL TOTAL (I) | 597 500.00 | | | 597 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 502 431.00 | | | 502 431.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 663.00 | | | 14 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 836 724.00 | | | 1 836 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 137.00 | | | 69 137.00 |
EA Autres dettes | 24 935.00 | | | 24 935.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 440.00 | | | 46 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 494 330.00 | | | 2 494 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 091 830.00 | | | 3 091 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 494 330.00 | | | 2 494 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 124 977.00 | 11 000.00 | 4 135 977.00 | 4 124 977.00 |
FG Production vendue services | 204 351.00 | | 204 351.00 | 204 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 329 328.00 | 11 000.00 | 4 340 328.00 | 4 329 328.00 |
FM Production stockée | | | -3 718.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 117 585.00 | |
FQ Autres produits | | | 667.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 455 862.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 900 055.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 337 909.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 438 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 326.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 084.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 129.00 | |
GE Autres charges | | | 4 596.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 268 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 187 860.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 743.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 115 920.00 | | | 115 920.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | | | 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 619.00 | | | 1 619.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 619.00 | | | 1 619.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 519.00 | | | -1 519.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 455 962.00 | | | 4 455 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 284 205.00 | | | 4 284 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 757.00 | | | 171 757.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 666.00 | | | 24 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 231.00 | | 23 848.00 | 306 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 114.00 | 314 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 114.00 | 90 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 200.00 | | | 215 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 031.00 | | 14 848.00 | 91 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 859.00 | 11 084.00 | 15 114.00 | 30 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 357.00 | 297.00 | | 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 502.00 | 10 787.00 | 15 114.00 | 30 502.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 317.00 | 8 129.00 | 406.00 | 11 317.00 |
6T Sur comptes clients | 4 422.00 | | 1 258.00 | 4 422.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 739.00 | 8 129.00 | 1 664.00 | 15 739.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 739.00 | 8 129.00 | 1 664.00 | 15 739.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 129.00 | 1 664.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 836 724.00 | 1 836 724.00 | | 1 836 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 827.00 | 17 827.00 | | 17 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 198.00 | 19 198.00 | | 19 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 935.00 | 24 935.00 | | 24 935.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 440.00 | 46 440.00 | | 46 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 138 875.00 | | | 138 875.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 796.00 | | | 3 796.00 |
VB T. V. A. | 173 547.00 | | | 173 547.00 |
VC Groupe et associés | 46 744.00 | | | 46 744.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 502 431.00 | 502 431.00 | | 502 431.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 888.00 | | | 141 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 440.00 | | | 5 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 520 289.00 | 511 289.00 | 9 000.00 | 520 289.00 |
VW T.V.A. | 30 766.00 | 30 766.00 | | 30 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 479 667.00 | 2 479 667.00 | | 2 479 667.00 |