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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 159.00 | 3 159.00 | | 3 159.00 |
AH Fonds commercial | 359 983.00 | | 359 983.00 | 359 983.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 938.00 | 1 722.00 | 216.00 | 1 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 814.00 | 41 500.00 | 62 314.00 | 103 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 473 694.00 | 46 381.00 | 427 313.00 | 473 694.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 377.00 | | 8 377.00 | 8 377.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 994.00 | | 994.00 | 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 906.00 | 12 957.00 | 255 948.00 | 268 906.00 |
BZ Autres créances | 126 947.00 | | 126 947.00 | 126 947.00 |
CF Disponibilités | 37 210.00 | | 37 210.00 | 37 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 210.00 | | 4 210.00 | 4 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 643.00 | 12 957.00 | 433 685.00 | 446 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 920 337.00 | 59 338.00 | 860 998.00 | 920 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 537 020.00 | | | 537 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 065.00 | | | 120 065.00 |
DL TOTAL (I) | 668 085.00 | | | 668 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 107.00 | | | 25 107.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 115.00 | | | 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 363.00 | | | 111 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 359.00 | | | 41 359.00 |
EA Autres dettes | 14 970.00 | | | 14 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 913.00 | | | 192 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 860 998.00 | | | 860 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 154.00 | | | 183 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 728 343.00 | 224 934.00 | 953 277.00 | 728 343.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 728 343.00 | 224 934.00 | 953 277.00 | 728 343.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 296.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 954 573.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 429 973.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 283.00 | |
GE Autres charges | | | 90.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 786 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 487.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 671.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 353.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 024.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 014.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 014.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 000.00 | 1.00 | | 1 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 276.00 | | | 276.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 276.00 | | | 276.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 123.00 | | | -1 123.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 309.00 | | | 48 309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 956 872.00 | | | 956 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 836 807.00 | | | 836 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 065.00 | | | 120 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 462 841.00 | | 10 852.00 | 462 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 473 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 363 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 363 142.00 | | | 363 142.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 899.00 | | 10 852.00 | 94 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 098.00 | 16 283.00 | | 30 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 159.00 | | | 3 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 939.00 | 16 283.00 | | 26 939.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 363.00 | 111 363.00 | | 111 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 427.00 | 1 427.00 | | 1 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 662.00 | 8 662.00 | | 8 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 970.00 | 14 970.00 | | 14 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
UX Autres créances clients | 251 351.00 | | | 251 351.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 555.00 | | | 17 555.00 |
VB T. V. A. | 46 922.00 | | | 46 922.00 |
VC Groupe et associés | 77 264.00 | | | 77 264.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 107.00 | 15 462.00 | 9 645.00 | 25 107.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 922.00 | | | 14 922.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 761.00 | | | 2 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 210.00 | | | 4 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 862.00 | 400 062.00 | 4 800.00 | 404 862.00 |
VW T.V.A. | 29 320.00 | 29 320.00 | | 29 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 798.00 | 183 154.00 | 9 645.00 | 192 798.00 |