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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 092.00 | 28 067.00 | 4 025.00 | 32 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 153.00 | 84 617.00 | 23 536.00 | 108 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 476.00 | | 7 476.00 | 7 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 721.00 | 112 685.00 | 36 036.00 | 148 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 957.00 | | 138 957.00 | 138 957.00 |
BZ Autres créances | 128 528.00 | | 128 528.00 | 128 528.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 98 485.00 | | 98 485.00 | 98 485.00 |
CF Disponibilités | 434 513.00 | | 434 513.00 | 434 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 725.00 | | 1 725.00 | 1 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 802 207.00 | | 802 207.00 | 802 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 950 928.00 | 112 685.00 | 838 243.00 | 950 928.00 |
CR Parts à plus d’un an | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 482 275.00 | 482 275.00 | | 482 275.00 |
DG Autres réserves | 163 948.00 | 152 599.00 | | 163 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 933.00 | 11 350.00 | | 18 933.00 |
DL TOTAL (I) | 689 780.00 | 670 848.00 | | 689 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39.00 | 6 082.00 | | 39.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 902.00 | 48 729.00 | | 1 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 798.00 | 18 674.00 | | 16 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 479.00 | 129 115.00 | | 114 479.00 |
EA Autres dettes | 15 244.00 | 2 906.00 | | 15 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 463.00 | 205 507.00 | | 148 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 838 243.00 | 876 354.00 | | 838 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 463.00 | 205 507.00 | | 148 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 589.00 | | 4 133.00 | 144 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 476.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 148 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 989.00 | | 3 103.00 | 28 989.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 237.00 | | 916.00 | 107 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 363.00 | | 113.00 | 8 363.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 923.00 | 18 762.00 | | 93 923.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 272.00 | 5 795.00 | | 22 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 651.00 | 12 967.00 | | 71 651.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 798.00 | 16 798.00 | | 16 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 914.00 | 34 914.00 | | 34 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 898.00 | 40 898.00 | | 40 898.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 476.00 | | 7 476.00 | 7 476.00 |
UX Autres créances clients | 138 957.00 | 138 957.00 | | 138 957.00 |
VB T. V. A. | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VC Groupe et associés | 128 058.00 | 28 058.00 | 100 000.00 | 128 058.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VI Groupe et associés | 1 902.00 | 1 902.00 | | 1 902.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 043.00 | | | 6 043.00 |
VP Divers | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 559.00 | 8 559.00 | | 8 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 685.00 | 169 209.00 | 107 476.00 | 276 685.00 |
VW T.V.A. | 28 966.00 | 28 966.00 | | 28 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 463.00 | 148 463.00 | | 148 463.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 899.00 | 27 993.00 | | 27 899.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 714.00 | 10 827.00 | | 19 714.00 |
ST Autres comptes | 74 416.00 | 83 280.00 | | 74 416.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 666.00 | 67 846.00 | | 79 666.00 |
YT Sous‐traitance | 55 129.00 | 42 691.00 | | 55 129.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 400.00 | 10 411.00 | | 5 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 481.00 | 5 709.00 | | 5 481.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 380.00 | 33 702.00 | | 33 380.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 112 565.00 | 113 766.00 | | 112 565.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 099.00 | 21 182.00 | | 23 099.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 234 324.00 | 215 054.00 | | 234 324.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |