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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 716.00 | 21 295.00 | 3 421.00 | 24 716.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 200.00 | 21 780.00 | 3 421.00 | 25 200.00 |
060 Stock marchandises | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 422.00 | | 2 422.00 | 2 422.00 |
072 Créances – Autres | 574.00 | | 574.00 | 574.00 |
084 Disponibilités | 165 159.00 | | 165 159.00 | 165 159.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 029.00 | | 1 029.00 | 1 029.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 169 622.00 | | 169 622.00 | 169 622.00 |
110 Total général Actif | 194 822.00 | 21 780.00 | 173 042.00 | 194 822.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 66 653.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 894.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 82 932.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 437.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 65 776.00 | | |
172 Autres dettes | | | 86 673.00 | |
176 Total des dettes | | | 90 111.00 | |
180 Total général Passif | | | 173 042.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 104 811.00 | 105 979.00 | | 104 811.00 |
230 Autres produits | 10.00 | 476.00 | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 104 821.00 | 106 456.00 | | 104 821.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 264.00 | 15 142.00 | | 19 264.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 43.00 | 333.00 | | 43.00 |
242 Autres charges externes. | 32 746.00 | 32 620.00 | | 32 746.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 642.00 | | | 642.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 489.00 | 1 814.00 | | 1 489.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 748.00 | 31 440.00 | | 30 748.00 |
252 Charges sociales | 8 128.00 | 9 550.00 | | 8 128.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 411.00 | 2 501.00 | | 2 411.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 18.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 94 837.00 | 93 417.00 | | 94 837.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 984.00 | 13 038.00 | | 9 984.00 |
280 Produits financiers | 42.00 | 52.00 | | 42.00 |
294 Charges financières | 739.00 | 693.00 | | 739.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 393.00 | 1 647.00 | | 1 393.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 894.00 | 10 750.00 | | 7 894.00 |