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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
AH Fonds commercial | 613.00 | | 613.00 | 613.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 488.00 | 10 488.00 | | 10 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 175.00 | 55 175.00 | 7 999.00 | 63 175.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 950.00 | | 7 950.00 | 7 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 395.00 | 65 801.00 | 16 594.00 | 82 395.00 |
BT Marchandises | 48 956.00 | 6 040.00 | 42 916.00 | 48 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 791.00 | | 5 791.00 | 5 791.00 |
BZ Autres créances | 4 839.00 | | 4 839.00 | 4 839.00 |
CF Disponibilités | 44 967.00 | | 44 967.00 | 44 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 603.00 | 6 040.00 | 98 563.00 | 104 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 186 998.00 | 71 841.00 | 115 157.00 | 186 998.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 950.00 | | | 7 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 60 979.00 | 58 402.00 | | 60 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 522.00 | 2 577.00 | | -10 522.00 |
DL TOTAL (I) | 66 957.00 | 77 479.00 | | 66 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 052.00 | 8 366.00 | | 5 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 109.00 | 436.00 | | 1 109.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 945.00 | 327.00 | | 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 333.00 | 42 654.00 | | 34 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 761.00 | 9 157.00 | | 6 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 200.00 | 60 940.00 | | 48 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 157.00 | 138 419.00 | | 115 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 501.00 | 55 564.00 | | 45 501.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 169 043.00 | | 169 043.00 | 169 043.00 |
FD Production vendue biens | 1 990.00 | | 1 990.00 | 1 990.00 |
FG Production vendue services | 6 487.00 | | 6 487.00 | 6 487.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 177 519.00 | | 177 519.00 | 177 519.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 177 521.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 99 350.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 288.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 558.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 122.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 187 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 359.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 462.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 462.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 170.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 170.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 292.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 176.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 177 521.00 | 190 227.00 | | 177 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 188 043.00 | 187 650.00 | | 188 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 522.00 | 2 577.00 | | -10 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 496.00 | | 1 753.00 | 83 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 981.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 854.00 | 82 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 854.00 | 73 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 751.00 | | | 751.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 764.00 | | 1 753.00 | 74 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 981.00 | | | 7 981.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 097.00 | 3 558.00 | 2 854.00 | 65 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 138.00 | | | 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 959.00 | 3 558.00 | 2 854.00 | 64 959.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 918.00 | 122.00 | | 5 918.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 918.00 | 122.00 | | 5 918.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 918.00 | 122.00 | | 5 918.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 122.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 333.00 | 34 333.00 | | 34 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 605.00 | 2 605.00 | | 2 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 365.00 | 2 365.00 | | 2 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 950.00 | 7 950.00 | | 7 950.00 |
UX Autres créances clients | 5 791.00 | 5 791.00 | | 5 791.00 |
VB T. V. A. | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 052.00 | 3 358.00 | 1 694.00 | 5 052.00 |
VI Groupe et associés | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 312.00 | | | 3 312.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
VP Divers | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 630.00 | 18 630.00 | | 18 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 255.00 | 45 561.00 | 1 694.00 | 47 255.00 |