| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 384.00 | 9 589.00 | 13 795.00 | 23 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 984.00 | 9 589.00 | 35 395.00 | 44 984.00 |
BT Marchandises | 244 114.00 | 5 712.00 | 238 402.00 | 244 114.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 92 068.00 | | 92 068.00 | 92 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
BZ Autres créances | 122 735.00 | | 122 735.00 | 122 735.00 |
CF Disponibilités | 405 588.00 | | 405 588.00 | 405 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 577.00 | | 3 577.00 | 3 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 868 418.00 | 5 712.00 | 862 706.00 | 868 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 913 402.00 | 15 301.00 | 898 101.00 | 913 402.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 951.00 | | | 2 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 730.00 | | | 13 730.00 |
DL TOTAL (I) | 771 681.00 | | | 771 681.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 090.00 | | | 6 090.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 090.00 | | | 6 090.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 962.00 | | | 13 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 368.00 | | | 104 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 330.00 | | | 120 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 898 101.00 | | | 898 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 330.00 | | | 118 330.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 772 516.00 | 1 318 300.00 | 7 090 816.00 | 5 772 516.00 |
FG Production vendue services | 5 247.00 | | 5 247.00 | 5 247.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 777 764.00 | 1 318 300.00 | 7 096 064.00 | 5 777 764.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 444.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 940.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 244.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 110 692.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 475 712.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 296 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 184.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 802.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 090.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 106 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 297.00 | |
GN Différences positives de change | | | 14 603.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 011.00 | | | 3 011.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 011.00 | | | 3 011.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 011.00 | | | -3 011.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 158.00 | | | 2 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 125 295.00 | | | 7 125 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 111 564.00 | | | 7 111 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 730.00 | | | 13 730.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 784.00 | | 1 200.00 | 43 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 384.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 184.00 | | 1 200.00 | 22 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 405.00 | 2 184.00 | | 7 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 405.00 | 2 184.00 | | 7 405.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 1 120.00 | 1 286.00 | 1 120.00 | 1 120.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 940.00 | 6 090.00 | 4 940.00 | 4 940.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 910.00 | 802.00 | | 4 910.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 910.00 | 802.00 | | 4 910.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 850.00 | 6 892.00 | 4 940.00 | 9 850.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 892.00 | 4 940.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 962.00 | 13 962.00 | | 13 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 855.00 | 14 855.00 | | 14 855.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 158.00 | 2 158.00 | | 2 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
UX Autres créances clients | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 731.00 | 1 731.00 | | 1 731.00 |
VB T. V. A. | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VC Groupe et associés | 120 384.00 | 120 384.00 | | 120 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 809.00 | 3 809.00 | | 3 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 577.00 | 3 577.00 | | 3 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 249.00 | 126 649.00 | 21 600.00 | 148 249.00 |
VW T.V.A. | 83 546.00 | 83 546.00 | | 83 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 330.00 | 118 330.00 | | 118 330.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 525.00 | | | 525.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45.00 | | | 45.00 |
ST Autres comptes | 176 446.00 | | | 176 446.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 453.00 | | | 47 453.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 330.00 | | | 4 330.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 657.00 | | | 1 657.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 321 378.00 | | | 2 321 378.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 285 656.00 | | | 1 285 656.00 |
ZE Dividendes | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 228 274.00 | | | 228 274.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |