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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 333.00 | 6 403.00 | 929.00 | 7 333.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 696 548.00 | 6 403.00 | 1 690 144.00 | 1 696 548.00 |
BZ Autres créances | 172 075.00 | | 172 075.00 | 172 075.00 |
CF Disponibilités | 1 313 567.00 | | 1 313 567.00 | 1 313 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 142.00 | | 4 142.00 | 4 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 489 785.00 | | 1 489 785.00 | 1 489 785.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 13 491.00 | | 13 491.00 | 13 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 199 825.00 | 6 403.00 | 3 193 421.00 | 3 199 825.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 689 200.00 | | 1 689 200.00 | 1 689 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 2 367 372.00 | 2 430 786.00 | | 2 367 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 322.00 | 36 585.00 | | 204 322.00 |
DL TOTAL (I) | 2 637 695.00 | 2 533 372.00 | | 2 637 695.00 |
DP Provisions pour risques | 13 491.00 | 13 140.00 | | 13 491.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 491.00 | 13 140.00 | | 13 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 132.00 | 371 575.00 | | 243 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 688.00 | 36 456.00 | | 220 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 220.00 | 2 480.00 | | 3 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 486.00 | 2 400.00 | | 68 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 535 526.00 | 412 911.00 | | 535 526.00 |
ED (V) | 6 707.00 | 1 720.00 | | 6 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 193 421.00 | 2 961 145.00 | | 3 193 421.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 147 888.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 147 888.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 147 888.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 008.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 062.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 13 140.00 | |
GN Différences positives de change | | | 176 383.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 192 566.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 491.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 408.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 851.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 164 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 273 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 501.00 | 8 014.00 | | 69 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 340 454.00 | 98 197.00 | | 340 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 132.00 | 61 611.00 | | 136 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 322.00 | 36 585.00 | | 204 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 446 630.00 | | 251 641.00 | 1 446 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 689 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 722.00 | 1 696 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 722.00 | 7 333.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 115.00 | | 941.00 | 8 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 438 515.00 | | 250 700.00 | 1 438 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 115.00 | 11.00 | 1 722.00 | 8 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 115.00 | 11.00 | 1 722.00 | 8 115.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 140.00 | 13 492.00 | 13 140.00 | 13 140.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 140.00 | 13 492.00 | 13 140.00 | 13 140.00 |
UG ‐ Financières | | 13 492.00 | 13 140.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 220.00 | 3 220.00 | | 3 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 486.00 | 68 486.00 | | 68 486.00 |
UX Autres créances clients | 28 107.00 | 28 107.00 | | 28 107.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 243 132.00 | 243 132.00 | | 243 132.00 |
VI Groupe et associés | 220 688.00 | 220 688.00 | | 220 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 969.00 | 143 969.00 | | 143 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 142.00 | 4 142.00 | | 4 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 218.00 | 176 218.00 | | 176 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 526.00 | 535 526.00 | | 535 526.00 |