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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 779 794.00 | 599 873.00 | 179 920.00 | 779 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 833 194.00 | 1 445 493.00 | 387 701.00 | 1 833 194.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 973.00 | | 24 973.00 | 24 973.00 |
BF Prêts | 17 935.00 | | 17 935.00 | 17 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 666.00 | | 46 666.00 | 46 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 447 610.00 | 2 756 094.00 | 691 515.00 | 3 447 610.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 493.00 | | 4 493.00 | 4 493.00 |
BT Marchandises | 736 001.00 | | 736 001.00 | 736 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 218.00 | | 68 218.00 | 68 218.00 |
BZ Autres créances | 523 047.00 | | 523 047.00 | 523 047.00 |
CF Disponibilités | 292 196.00 | | 292 196.00 | 292 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 540.00 | | 50 540.00 | 50 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 674 497.00 | | 1 674 497.00 | 1 674 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 122 107.00 | 2 756 094.00 | 2 366 012.00 | 5 122 107.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 935.00 | | | 17 935.00 |
CU Autres participations | 742 047.00 | 707 727.00 | 34 320.00 | 742 047.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 169 568.00 | | | 169 568.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 957.00 | | | 16 957.00 |
DG Autres réserves | 79 100.00 | | | 79 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 179.00 | | | 223 179.00 |
DK Provisions réglementées | 34 320.00 | | | 34 320.00 |
DL TOTAL (I) | 523 124.00 | | | 523 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 443 777.00 | | | 443 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 786.00 | | | 11 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 897 296.00 | | | 897 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 485 203.00 | | | 485 203.00 |
EA Autres dettes | 4 824.00 | | | 4 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 842 888.00 | | | 1 842 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 366 013.00 | | | 2 366 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 564 532.00 | | | 1 564 532.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57 896.00 | | | 57 896.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 545 115.00 | | 23 545 115.00 | 23 545 115.00 |
FD Production vendue biens | 17 727.00 | | 17 727.00 | 17 727.00 |
FG Production vendue services | 198 829.00 | | 198 829.00 | 198 829.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 761 671.00 | | 23 761 671.00 | 23 761 671.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 223.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 131 739.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 792.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 910 426.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 275 088.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 083.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 833 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 192 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 575 824.00 | |
FZ Charges sociales | | | 541 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 194 133.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 596.00 | |
GE Autres charges | | | 12 729.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 628 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 281 574.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 192 283.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 17.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47 381.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 608 513.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 848 195.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 35 236.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 750 571.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 785 808.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 343 961.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 59 473.00 | | | 59 473.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 484.00 | | | 484.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 54 401.00 | | | 54 401.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 885.00 | | | 59 885.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 394.00 | | | 13 394.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 148 380.00 | | | 148 380.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 161 775.00 | | | 161 775.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -101 889.00 | | | -101 889.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 892.00 | | | 18 892.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 818 507.00 | | | 24 818 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 595 327.00 | | | 24 595 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 223 179.00 | | | 223 179.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 564.00 | | | 21 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 605 156.00 | | 325 199.00 | 4 605 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 896 733.00 | 806 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 482 744.00 | 3 447 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 586 011.00 | 2 637 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 953 980.00 | | 269 993.00 | 2 953 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 648 176.00 | | 55 206.00 | 1 648 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 291 864.00 | 194 134.00 | 437 630.00 | 2 291 864.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 288 864.00 | 194 134.00 | 437 630.00 | 2 288 864.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 75 604.00 | | 41 284.00 | 75 604.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 604.00 | | 41 284.00 | 75 604.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 41 284.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 350.00 | | | 350.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 897 296.00 | 897 296.00 | | 897 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 485 204.00 | 485 204.00 | | 485 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 261.00 | 16 261.00 | | 16 261.00 |
UP Prêts | 17 935.00 | 17 935.00 | | 17 935.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 666.00 | | 46 666.00 | 46 666.00 |
UX Autres créances clients | 68 218.00 | 67 814.00 | 404.00 | 68 218.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 897.00 | 57 897.00 | | 57 897.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 385 881.00 | 107 875.00 | 202 679.00 | 385 881.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 126 271.00 | | | 126 271.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 652.00 | | | 119 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 523 047.00 | 523 047.00 | | 523 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 541.00 | 50 541.00 | | 50 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 706 407.00 | 659 338.00 | 47 070.00 | 706 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 842 889.00 | 1 564 533.00 | 202 679.00 | 1 842 889.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |