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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 17 805.00 | 2 597.00 | 15 207.00 | 17 805.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 867.00 | 13 761.00 | 1 105.00 | 14 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 955.00 | 118 646.00 | 23 308.00 | 141 955.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 050.00 | | 14 050.00 | 14 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 713.00 | | 1 713.00 | 1 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 392.00 | 135 006.00 | 55 386.00 | 190 392.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 588.00 | | 36 588.00 | 36 588.00 |
BN En cours de production de biens | 29 493.00 | | 29 493.00 | 29 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 498.00 | | 263 498.00 | 263 498.00 |
BZ Autres créances | 13 549.00 | | 13 549.00 | 13 549.00 |
CF Disponibilités | 201 402.00 | | 201 402.00 | 201 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 602.00 | | 13 602.00 | 13 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 558 135.00 | | 558 135.00 | 558 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 748 528.00 | 135 006.00 | 613 521.00 | 748 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 181 374.00 | | | 181 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 395.00 | | | 61 395.00 |
DL TOTAL (I) | 297 770.00 | | | 297 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 550.00 | | | 44 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 558.00 | | | 2 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 921.00 | | | 115 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 971.00 | | | 53 971.00 |
EA Autres dettes | 64 749.00 | | | 64 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 750.00 | | | 315 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 613 521.00 | | | 613 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 396.00 | | | 287 396.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 684 641.00 | | 1 684 641.00 | 1 684 641.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 684 641.00 | | 1 684 641.00 | 1 684 641.00 |
FM Production stockée | | | 29 493.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 125.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 276.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 720 536.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 585 270.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 432 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 496 463.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 243.00 | |
GE Autres charges | | | 1 931.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 653 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 324.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 149.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 155.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 276.00 | | | 276.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 758.00 | | | 4 758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 720 692.00 | | | 1 720 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 659 296.00 | | | 1 659 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 395.00 | | | 61 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 552.00 | | 3 543.00 | 187 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 764.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 703.00 | 190 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 703.00 | 174 629.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 788.00 | | 3 543.00 | 171 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 764.00 | | | 15 764.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 465.00 | 24 244.00 | 703.00 | 111 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 465.00 | 24 244.00 | 703.00 | 111 465.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 921.00 | 115 921.00 | | 115 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 971.00 | 53 971.00 | | 53 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 749.00 | 64 749.00 | | 64 749.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 713.00 | | 1 713.00 | 1 713.00 |
UX Autres créances clients | 263 499.00 | 263 499.00 | | 263 499.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 551.00 | 18 755.00 | 25 796.00 | 44 551.00 |
VI Groupe et associés | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 572.00 | | | 19 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 549.00 | 13 549.00 | | 13 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 602.00 | 13 602.00 | | 13 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 363.00 | 290 650.00 | 1 713.00 | 292 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 192.00 | 287 396.00 | 25 796.00 | 313 192.00 |