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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 42 685.00 | | 42 685.00 | 42 685.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 525.00 | 24 929.00 | 4 595.00 | 29 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 667.00 | 41 413.00 | 14 253.00 | 55 667.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 676.00 | | 1 676.00 | 1 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 570.00 | 66 343.00 | 63 226.00 | 129 570.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 227.00 | | 6 227.00 | 6 227.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 235.00 | | 4 235.00 | 4 235.00 |
BZ Autres créances | 3 212.00 | | 3 212.00 | 3 212.00 |
CF Disponibilités | 7 769.00 | | 7 769.00 | 7 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 329.00 | | 5 329.00 | 5 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 774.00 | | 26 774.00 | 26 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 156 344.00 | 66 343.00 | 90 000.00 | 156 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 826.00 | 33 455.00 | | 18 826.00 |
DL TOTAL (I) | 27 211.00 | 41 839.00 | | 27 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 927.00 | 7 678.00 | | 5 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 560.00 | 6 925.00 | | 23 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 588.00 | 24 067.00 | | 27 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 712.00 | 7 894.00 | | 5 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 789.00 | 46 566.00 | | 62 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 000.00 | 88 406.00 | | 90 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 248 291.00 | | 248 291.00 | 248 291.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 248 291.00 | | 248 291.00 | 248 291.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 377.00 | |
FQ Autres produits | | | 98.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 257 767.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 104 918.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 900.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 243 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 562.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 666.00 | | | 6 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 666.00 | | | 6 666.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 77.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 837.00 | 1 591.00 | | 1 837.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 837.00 | 1 668.00 | | 1 837.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 828.00 | -1 668.00 | | 4 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 264 433.00 | 303 199.00 | | 264 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 245 607.00 | 269 743.00 | | 245 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 826.00 | 33 455.00 | | 18 826.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 069.00 | 4 703.00 | | 7 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 193.00 | | | 128 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 691.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 129 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 192.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 815.00 | | | 83 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 691.00 | | | 1 691.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 651.00 | 4 900.00 | 208.00 | 61 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 651.00 | 4 900.00 | 208.00 | 61 651.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 588.00 | 27 588.00 | | 27 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 560.00 | 23 560.00 | | 23 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 676.00 | | | 1 676.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 027.00 | 2 715.00 | 2 312.00 | 5 027.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 329.00 | | | 5 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 218.00 | 8 541.00 | 1 676.00 | 10 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 789.00 | 60 477.00 | 2 312.00 | 62 789.00 |