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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 675.00 | 2 675.00 | | 2 675.00 |
AN Terrains | 153 600.00 | | 153 600.00 | 153 600.00 |
AP Constructions | 488 439.00 | 306 624.00 | 181 815.00 | 488 439.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 239 292.00 | 219 963.00 | 19 329.00 | 239 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 611.00 | 57 719.00 | 9 892.00 | 67 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 968 040.00 | 586 982.00 | 381 058.00 | 968 040.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 584.00 | | 9 584.00 | 9 584.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | -5.00 | |
BT Marchandises | 1 363 049.00 | | 1 363 049.00 | 1 363 049.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 660.00 | | 4 660.00 | 4 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 259.00 | 502.00 | 38 757.00 | 39 259.00 |
BZ Autres créances | 70 635.00 | | 70 635.00 | 70 635.00 |
CF Disponibilités | 1 173 875.00 | | 1 173 875.00 | 1 173 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 818.00 | | 2 818.00 | 2 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 663 881.00 | 502.00 | 2 663 379.00 | 2 663 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 631 921.00 | 587 483.00 | 3 044 437.00 | 3 631 921.00 |
CR Parts à plus d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
CU Autres participations | 16 422.00 | | 16 422.00 | 16 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 2 149 869.00 | | | 2 149 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 399 161.00 | | | 399 161.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 458.00 | | | 3 458.00 |
DL TOTAL (I) | 2 634 988.00 | | | 2 634 988.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 250.00 | | | 30 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 756.00 | | | 281 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 443.00 | | | 97 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 449.00 | | | 409 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 044 437.00 | | | 3 044 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 199.00 | | | 379 199.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 844 920.00 | 927 097.00 | 1 772 017.00 | 844 920.00 |
FG Production vendue services | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 858 420.00 | 927 097.00 | 1 785 517.00 | 858 420.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 009.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 787 527.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 210 994.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -132 131.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 573.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 956.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 262 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 524 651.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 650.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 526 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 341.00 | | | 341.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 135 890.00 | | | 135 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 797 928.00 | | | 1 797 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 398 766.00 | | | 1 398 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 399 161.00 | | | 399 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 970 875.00 | | 4 531.00 | 970 875.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 789.00 | 951 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 789.00 | 948 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 675.00 | | | 2 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 968 200.00 | | 4 531.00 | 968 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 571 815.00 | 38 956.00 | 23 789.00 | 571 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 675.00 | | | 2 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 569 139.00 | 38 956.00 | 23 789.00 | 569 139.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 756.00 | 281 756.00 | | 281 756.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 94 745.00 | 94 745.00 | | 94 745.00 |
UX Autres créances clients | 38 659.00 | 38 659.00 | | 38 659.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
VB T. V. A. | 60 751.00 | 60 751.00 | | 60 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 884.00 | 9 884.00 | | 9 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 818.00 | 2 818.00 | | 2 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 713.00 | 112 112.00 | 600.00 | 112 713.00 |
VW T.V.A. | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 199.00 | 379 199.00 | | 379 199.00 |