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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 410 870.00 | 802.00 | 410 068.00 | 410 870.00 |
AP Constructions | 1 664 282.00 | 1 184 412.00 | 479 870.00 | 1 664 282.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 746.00 | 22 517.00 | 229.00 | 22 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 950.00 | 167 801.00 | 28 149.00 | 195 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 293 848.00 | 1 375 532.00 | 918 317.00 | 2 293 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
BZ Autres créances | 2 507.00 | | 2 507.00 | 2 507.00 |
CF Disponibilités | 52 281.00 | | 52 281.00 | 52 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 789.00 | | 111 789.00 | 111 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 405 637.00 | 1 375 532.00 | 1 030 105.00 | 2 405 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 718 584.00 | 1 718 584.00 | | 1 718 584.00 |
DH Report à nouveau | -1 667 760.00 | -1 589 788.00 | | -1 667 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 417.00 | -77 972.00 | | -49 417.00 |
DL TOTAL (I) | 1 407.00 | 50 824.00 | | 1 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 990 555.00 | 924 555.00 | | 990 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 033.00 | 10 678.00 | | 38 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110.00 | | | 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 028 698.00 | 935 233.00 | | 1 028 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 030 105.00 | 986 057.00 | | 1 030 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 028 698.00 | 935 233.00 | | 1 028 698.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 181 973.00 | | 181 973.00 | 181 973.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 181 973.00 | | 181 973.00 | 181 973.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 181 973.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 221 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 451.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 035.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 035.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 230.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 230.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 655.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 655.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 7 575.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 183 008.00 | 147 707.00 | | 183 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 232 425.00 | 225 680.00 | | 232 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 417.00 | -77 972.00 | | -49 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 260 672.00 | | 33 176.00 | 2 260 672.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 293 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 293 848.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 260 672.00 | | 33 176.00 | 2 260 672.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 319 266.00 | 56 266.00 | | 1 319 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 319 266.00 | 56 266.00 | | 1 319 266.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 033.00 | 38 033.00 | | 38 033.00 |
UX Autres créances clients | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
VI Groupe et associés | 990 555.00 | 990 555.00 | | 990 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 507.00 | 2 507.00 | | 2 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 507.00 | 59 507.00 | | 59 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 028 698.00 | 1 028 698.00 | | 1 028 698.00 |