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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 513.00 | 6 513.00 | | 6 513.00 |
AN Terrains | 21 500.00 | | 21 500.00 | 21 500.00 |
AP Constructions | 215 872.00 | 22 480.00 | 193 392.00 | 215 872.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 710 647.00 | 422 808.00 | 287 839.00 | 710 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 196 370.00 | 586 570.00 | 609 800.00 | 1 196 370.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 219.00 | | 1 219.00 | 1 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 152 330.00 | 1 038 372.00 | 1 113 957.00 | 2 152 330.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 668.00 | | 668.00 | 668.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 574 429.00 | 159 130.00 | 415 298.00 | 574 429.00 |
BZ Autres créances | 251 248.00 | | 251 248.00 | 251 248.00 |
CF Disponibilités | 503 392.00 | | 503 392.00 | 503 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 411.00 | | 36 411.00 | 36 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 368 699.00 | 159 130.00 | 1 209 569.00 | 1 368 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 521 030.00 | 1 197 503.00 | 2 323 526.00 | 3 521 030.00 |
CU Autres participations | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
DG Autres réserves | 836 451.00 | 1 190 650.00 | | 836 451.00 |
DH Report à nouveau | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -563 990.00 | -354 199.00 | | -563 990.00 |
DJ Subventions d’investissement | 258 602.00 | 321 288.00 | | 258 602.00 |
DL TOTAL (I) | 548 211.00 | 1 174 887.00 | | 548 211.00 |
DP Provisions pour risques | 48 533.00 | | | 48 533.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 533.00 | | | 48 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 255 565.00 | 1 418 729.00 | | 1 255 565.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 081.00 | 473.00 | | 6 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 979.00 | 74 812.00 | | 79 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 351 301.00 | 438 100.00 | | 351 301.00 |
EA Autres dettes | 33 854.00 | 3 503.00 | | 33 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 726 782.00 | 1 935 618.00 | | 1 726 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 323 526.00 | 3 110 506.00 | | 2 323 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 546 192.00 | 641 097.00 | | 546 192.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 320.00 | | 9 320.00 | 9 320.00 |
FG Production vendue services | 1 500 363.00 | | 1 500 363.00 | 1 500 363.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 509 683.00 | | 1 509 683.00 | 1 509 683.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 223.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 765 736.00 | |
FQ Autres produits | | | 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 285 760.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 806.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 612 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 468 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 366 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 180 241.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 147 846.00 | |
GE Autres charges | | | 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 862 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -576 304.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 261.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 261.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 446.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -589 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 712 479.00 | 84 563.00 | | 712 479.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 712 479.00 | 84 563.00 | | 712 479.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 521.00 | | | 43 521.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 594 925.00 | 1 297.00 | | 594 925.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 48 533.00 | | | 48 533.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 686 979.00 | 1 297.00 | | 686 979.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 499.00 | 83 266.00 | | 25 499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 999 500.00 | 2 319 334.00 | | 2 999 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 563 490.00 | 2 673 533.00 | | 3 563 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -563 990.00 | -354 199.00 | | -563 990.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 427.00 | 33 564.00 | | 38 427.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 48 538.00 | | | 48 538.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 980.00 | 79 980.00 | | 79 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 608.00 | 109 608.00 | | 109 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 928.00 | 110 928.00 | | 110 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 854.00 | 33 854.00 | | 33 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
UX Autres créances clients | 348 462.00 | 348 462.00 | | 348 462.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 225 967.00 | 225 967.00 | | 225 967.00 |
VB T. V. A. | 12 403.00 | 12 403.00 | | 12 403.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 255 554.00 | 81 046.00 | 720 742.00 | 1 255 554.00 |
VP Divers | 93 223.00 | 93 223.00 | | 93 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 672.00 | 14 672.00 | | 14 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145 622.00 | 145 622.00 | | 145 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 412.00 | 36 412.00 | | 36 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 863 309.00 | 863 309.00 | | 863 309.00 |
VW T.V.A. | 116 093.00 | 116 093.00 | | 116 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 720 700.00 | 546 192.00 | 720 742.00 | 1 720 700.00 |