| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 46 810.00 | 46 517.00 | 293.00 | 46 810.00 |
AP Constructions | 3 666 786.00 | 2 638 015.00 | 1 028 771.00 | 3 666 786.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 304 855.00 | 1 822 764.00 | 482 091.00 | 2 304 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 921 379.00 | 707 467.00 | 213 913.00 | 921 379.00 |
AV Immobilisations en cours | 35 377.00 | | 35 377.00 | 35 377.00 |
BH Autres immobilisations financières | 343 125.00 | | 343 125.00 | 343 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 318 332.00 | 5 214 763.00 | 2 103 570.00 | 7 318 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 364 597.00 | 45 087.00 | 11 319 510.00 | 11 364 597.00 |
BZ Autres créances | 21 330 931.00 | 22 792.00 | 21 308 140.00 | 21 330 931.00 |
CF Disponibilités | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CH Charges constatées d’avance | 842 193.00 | | 842 193.00 | 842 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 537 736.00 | 67 879.00 | 33 469 858.00 | 33 537 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 856 069.00 | 5 282 642.00 | 35 573 427.00 | 40 856 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 236 010.00 | 12 266 270.00 | | 19 236 010.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 000 021.00 | | | 4 000 021.00 |
DH Report à nouveau | | -92 477 321.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 186.00 | 1 809 542.00 | | 47 186.00 |
DK Provisions réglementées | 346 015.00 | 305 236.00 | | 346 015.00 |
DL TOTAL (I) | 23 629 232.00 | -78 096 273.00 | | 23 629 232.00 |
DP Provisions pour risques | 49 547.00 | 2 507.00 | | 49 547.00 |
DQ Provisions pour charges | 568 257.00 | 1 260 946.00 | | 568 257.00 |
DR TOTAL (IV) | 617 804.00 | 1 263 453.00 | | 617 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 625.00 | 87.00 | | 1 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 557 590.00 | 7 166 341.00 | | 7 557 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 662 307.00 | 3 209 952.00 | | 3 662 307.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 913.00 | 307 117.00 | | 36 913.00 |
EA Autres dettes | 67 956.00 | 79 245 116.00 | | 67 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 326 391.00 | 89 928 613.00 | | 11 326 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 573 427.00 | 13 095 791.00 | | 35 573 427.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 53 110 171.00 | | 53 110 171.00 | 53 110 171.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 110 171.00 | | 53 110 171.00 | 53 110 171.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 55 820.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 359 597.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 289 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 814 715.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 324 564.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 369 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 412 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 918 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 980 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 489 685.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 210 379.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 197.00 | |
GE Autres charges | | | 40 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 800 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 110.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 94 319.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94 319.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 479 670.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 479 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -385 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -371 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 514.00 | | | 1 514.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 567 039.00 | 341 951.00 | | 567 039.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 568 553.00 | 2 841 951.00 | | 568 553.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10 904.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 55 705.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 86 373.00 | 143 595.00 | | 86 373.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 373.00 | 210 204.00 | | 86 373.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 482 180.00 | 2 631 747.00 | | 482 180.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 63 753.00 | 43 825.00 | | 63 753.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 876 587.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 477 586.00 | 65 719 037.00 | | 55 477 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 430 400.00 | 63 909 495.00 | | 55 430 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 186.00 | 1 809 542.00 | | 47 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 339 831.00 | | 254 561.00 | 7 339 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 343 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 258 632.00 | 17 427.00 | 7 318 333.00 | 258 632.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 258 632.00 | 17 427.00 | 6 928 397.00 | 258 632.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 810.00 | | | 46 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 949 894.00 | | 254 561.00 | 6 949 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 343 125.00 | | | 343 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 742 505.00 | 489 685.00 | 17 427.00 | 4 742 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 066.00 | 451.00 | | 46 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 696 439.00 | 489 234.00 | 17 427.00 | 4 696 439.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 305 236.00 | 86 373.00 | 45 594.00 | 305 236.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 263 453.00 | 210 379.00 | 856 028.00 | 1 263 453.00 |
6T Sur comptes clients | | 45 087.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 38 695.00 | 9 111.00 | 25 014.00 | 38 695.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 695.00 | 54 198.00 | 25 014.00 | 38 695.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 607 383.00 | 350 949.00 | 926 636.00 | 1 607 383.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 264 576.00 | 359 597.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 86 373.00 | 567 039.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 557 590.00 | 7 557 590.00 | | 7 557 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 861 546.00 | 861 546.00 | | 861 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 800 762.00 | 2 800 762.00 | | 2 800 762.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 913.00 | 36 913.00 | | 36 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 956.00 | 67 956.00 | | 67 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 343 125.00 | | 343 125.00 | 343 125.00 |
UX Autres créances clients | 11 364 597.00 | 11 364 597.00 | | 11 364 597.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 243 662.00 | 1 243 662.00 | | 1 243 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 087 269.00 | 20 087 269.00 | | 20 087 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 842 193.00 | 842 193.00 | | 842 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 880 846.00 | 33 537 721.00 | 343 125.00 | 33 880 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 326 392.00 | 11 326 392.00 | | 11 326 392.00 |