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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 999.00 | 6 035.00 | 27 964.00 | 33 999.00 |
AP Constructions | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 657.00 | 74 756.00 | 56 902.00 | 131 657.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 340.00 | | 71 340.00 | 71 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 172.00 | 82 403.00 | 156 769.00 | 239 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 003.00 | | 306 003.00 | 306 003.00 |
BZ Autres créances | 62 742.00 | | 62 742.00 | 62 742.00 |
CF Disponibilités | 729 485.00 | | 729 485.00 | 729 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 166.00 | | 26 166.00 | 26 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 124 397.00 | | 1 124 397.00 | 1 124 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 363 569.00 | 82 403.00 | 1 281 166.00 | 1 363 569.00 |
CU Autres participations | 563.00 | | 563.00 | 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 188 469.00 | 187 232.00 | | 188 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 693.00 | 1 237.00 | | 141 693.00 |
DL TOTAL (I) | 341 162.00 | 199 469.00 | | 341 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 440 000.00 | 440 000.00 | | 440 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 148.00 | 73 353.00 | | 24 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 529.00 | 130 683.00 | | 172 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 100.00 | 155 879.00 | | 226 100.00 |
EA Autres dettes | 5 752.00 | 8 014.00 | | 5 752.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 71 475.00 | 99 915.00 | | 71 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 940 004.00 | 907 845.00 | | 940 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 281 166.00 | 1 107 314.00 | | 1 281 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 783.00 | | 99 889.00 | 139 783.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 191.00 | | | 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 71 903.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 239 172.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 079.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 999.00 | | | 33 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 123.00 | | 45 957.00 | 87 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 471.00 | | 53 933.00 | 18 471.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 889.00 | 10 514.00 | | 71 889.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 191.00 | | | 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 935.00 | 2 100.00 | | 3 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 763.00 | 8 414.00 | | 67 763.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 529.00 | 172 529.00 | | 172 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 224.00 | 24 224.00 | | 24 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 484.00 | 147 484.00 | | 147 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 752.00 | 5 752.00 | | 5 752.00 |
8L Produits constatés d’avance | 71 475.00 | 71 475.00 | | 71 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 340.00 | | | 71 340.00 |
UX Autres créances clients | 306 003.00 | | | 306 003.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28 214.00 | | | 28 214.00 |
VB T. V. A. | 20 437.00 | | | 20 437.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 440 000.00 | 440 000.00 | | 440 000.00 |
VI Groupe et associés | 24 148.00 | 24 148.00 | | 24 148.00 |
VP Divers | 8 477.00 | | | 8 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 488.00 | 3 488.00 | | 3 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 614.00 | | | 5 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 166.00 | | | 26 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 466 252.00 | 394 912.00 | 71 340.00 | 466 252.00 |
VW T.V.A. | 50 904.00 | 50 904.00 | | 50 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 940 004.00 | 940 004.00 | | 940 004.00 |