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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 812.00 | 22 897.00 | 914.00 | 23 812.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 405 732.00 | 2 512 408.00 | 893 323.00 | 3 405 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 930 541.00 | 799 954.00 | 130 586.00 | 930 541.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 963.00 | | 2 963.00 | 2 963.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 948.00 | | 100 948.00 | 100 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 585 987.00 | 3 335 261.00 | 1 250 726.00 | 4 585 987.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 997 470.00 | | 997 470.00 | 997 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 957 159.00 | 99 641.00 | 1 857 518.00 | 1 957 159.00 |
BZ Autres créances | 81 876.00 | | 81 876.00 | 81 876.00 |
CF Disponibilités | 374 360.00 | | 374 360.00 | 374 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 012.00 | | 21 012.00 | 21 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 431 878.00 | 99 641.00 | 3 332 237.00 | 3 431 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 017 866.00 | 3 434 902.00 | 4 582 964.00 | 8 017 866.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
DG Autres réserves | 1 919 524.00 | 1 689 576.00 | | 1 919 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 362 929.00 | 329 948.00 | | 362 929.00 |
DK Provisions réglementées | | 63 557.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 293 693.00 | 2 094 321.00 | | 2 293 693.00 |
DP Provisions pour risques | 69 002.00 | | | 69 002.00 |
DR TOTAL (IV) | 69 002.00 | | | 69 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 490 557.00 | 382 798.00 | | 490 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 678.00 | 7 678.00 | | 42 678.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 713.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 218 348.00 | 1 262 428.00 | | 1 218 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 468 683.00 | 361 047.00 | | 468 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 220 268.00 | 2 018 665.00 | | 2 220 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 582 964.00 | 4 112 986.00 | | 4 582 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 844 875.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 78 124.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 182 707.00 | | 478 242.00 | 4 182 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 103 942.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 961.00 | 4 585 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 836.00 | 145 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 125.00 | 4 336 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 733.00 | | 1 875.00 | 156 733.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 922 122.00 | | 476 277.00 | 3 922 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 852.00 | | 90.00 | 103 852.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 135 741.00 | 274 246.00 | 74 725.00 | 3 135 741.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 466.00 | 2 269.00 | 12 836.00 | 33 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 102 275.00 | 271 977.00 | 61 889.00 | 3 102 275.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 63 558.00 | | 63 558.00 | 63 558.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 69 003.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 63 558.00 | 69 003.00 | 63 558.00 | 63 558.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 218 349.00 | 1 218 349.00 | | 1 218 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 511.00 | 138 511.00 | | 138 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 957.00 | 156 957.00 | | 156 957.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 074.00 | 53 074.00 | | 53 074.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 948.00 | | 100 948.00 | 100 948.00 |
UX Autres créances clients | 1 823 823.00 | 1 823 823.00 | | 1 823 823.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 960.00 | 9 960.00 | | 9 960.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 133 337.00 | 133 337.00 | | 133 337.00 |
VB T. V. A. | 23 379.00 | 23 379.00 | | 23 379.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 032.00 | 70 032.00 | | 70 032.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 420 526.00 | 186 951.00 | 186 951.00 | 420 526.00 |
VI Groupe et associés | 42 678.00 | 42 678.00 | | 42 678.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 251 450.00 | | | 251 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 598.00 | | | 135 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 460.00 | 15 460.00 | | 15 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 857.00 | 46 857.00 | | 46 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 012.00 | 21 012.00 | | 21 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 160 997.00 | 2 060 049.00 | 100 948.00 | 2 160 997.00 |
VW T.V.A. | 104 682.00 | 104 682.00 | | 104 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 220 268.00 | 1 986 694.00 | 233 574.00 | 2 220 268.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |