| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 446.00 | 12 001.00 | 3 445.00 | 15 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 307.00 | 107 393.00 | 3 913.00 | 111 307.00 |
BD Autres titres immobilisés | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 498.00 | | 5 498.00 | 5 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 461.00 | 119 394.00 | 13 066.00 | 132 461.00 |
BT Marchandises | 166 259.00 | 25 718.00 | 140 541.00 | 166 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 748.00 | 60 754.00 | 86 993.00 | 147 748.00 |
BZ Autres créances | 848.00 | | 848.00 | 848.00 |
CF Disponibilités | 8 722.00 | | 8 722.00 | 8 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 469.00 | | 7 469.00 | 7 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 932.00 | 86 472.00 | 294 459.00 | 380 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 513 393.00 | 205 867.00 | 307 526.00 | 513 393.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 504 426.00 | 492 661.00 | | 504 426.00 |
230 Autres produits | 172 457.00 | 24 514.00 | | 172 457.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 676 883.00 | 51 717 619.00 | | 676 883.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 327 761.00 | 252 122.00 | | 327 761.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 14 553.00 | 8 942.00 | | 14 553.00 |
242 Autres charges externes. | 137 205.00 | 152 105.00 | | 137 205.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 706.00 | 10 307.00 | | 8 706.00 |
252 Charges sociales | 11 839.00 | 21 093.00 | | 11 839.00 |
262 Autres charges | 171 728.00 | 68.00 | | 171 728.00 |
270 Résultat d’exploitation | -67 311.00 | -59 162.00 | | -67 311.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 749.00 | 23 478.00 | | 1 749.00 |
294 Charges financières | 2 507.00 | 1 737.00 | | 2 507.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 239.00 | 68.00 | | 5 239.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -900.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -73 308.00 | -36 589.00 | | -73 308.00 |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 178 969.00 | 178 969.00 | | 178 969.00 |
DH Report à nouveau | -116 564.00 | -79 974.00 | | -116 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 308.00 | -36 589.00 | | -73 308.00 |
DL TOTAL (I) | 44 096.00 | 117 405.00 | | 44 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 589.00 | 34 093.00 | | 25 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 181.00 | 147 544.00 | | 200 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 240.00 | 21 943.00 | | 22 240.00 |
EA Autres dettes | 12 580.00 | 2 392.00 | | 12 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 429.00 | 208 810.00 | | 263 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 307 526.00 | 326 216.00 | | 307 526.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 381.00 | | 1 080.00 | 131 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 706.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 132 461.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 753.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 673.00 | | 1 080.00 | 125 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 708.00 | | | 5 708.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 25 732.00 | 13.00 | 28.00 | 25 732.00 |
6T Sur comptes clients | 217 754.00 | 15 240.00 | 172 239.00 | 217 754.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 243 487.00 | 15 254.00 | 172 268.00 | 243 487.00 |
7C TOTAL GENERAL | 243 487.00 | 15 254.00 | 172 268.00 | 243 487.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 254.00 | 172 268.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 181.00 | 200 181.00 | | 200 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 649.00 | 4 649.00 | | 4 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 190.00 | 6 190.00 | | 6 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 580.00 | 12 580.00 | | 12 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 498.00 | | | 5 498.00 |
UX Autres créances clients | 71 167.00 | | | 71 167.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 119.00 | | | 119.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76.00 | | | 76.00 |
VB T. V. A. | 37 802.00 | | | 37 802.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 589.00 | 25 589.00 | | 25 589.00 |
VI Groupe et associés | 2 837.00 | 2 837.00 | | 2 837.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 115.00 | | | 3 115.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36.00 | | | 36.00 |
VP Divers | 848.00 | | | 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 572.00 | 3 572.00 | | 3 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 924.00 | | | 7 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 469.00 | | | 7 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 447.00 | 129 368.00 | 82 078.00 | 211 447.00 |
VW T.V.A. | 7 827.00 | 7 827.00 | | 7 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 429.00 | 263 429.00 | | 263 429.00 |