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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 377 398.00 | 174 999.00 | 202 399.00 | 377 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 508 815.00 | 371 429.00 | 137 386.00 | 508 815.00 |
BD Autres titres immobilisés | 147 135.00 | | 147 135.00 | 147 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 755.00 | | 11 755.00 | 11 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 045 103.00 | 546 428.00 | 498 675.00 | 1 045 103.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 890.00 | | 25 890.00 | 25 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 208 151.00 | | 1 208 151.00 | 1 208 151.00 |
BZ Autres créances | 1 063 260.00 | | 1 063 260.00 | 1 063 260.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 644 640.00 | | 1 644 640.00 | 1 644 640.00 |
CF Disponibilités | 1 476 033.00 | | 1 476 033.00 | 1 476 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 417 974.00 | | 5 417 974.00 | 5 417 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 463 077.00 | 546 428.00 | 5 916 649.00 | 6 463 077.00 |
CR Parts à plus d’un an | 964 433.00 | | | 964 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 494.00 | | | 83 494.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 536.00 | | | 13 536.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 150.00 | | | 9 150.00 |
DG Autres réserves | 3 207 794.00 | | | 3 207 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 086 621.00 | | | 1 086 621.00 |
DL TOTAL (I) | 4 400 594.00 | | | 4 400 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 390 254.00 | | | 390 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 383 948.00 | | | 383 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 636 644.00 | | | 636 644.00 |
EA Autres dettes | 105 210.00 | | | 105 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 516 055.00 | | | 1 516 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 916 649.00 | | | 5 916 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 159 783.00 | | | 1 159 783.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 872 434.00 | 1 699 308.00 | 4 571 741.00 | 2 872 434.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 872 434.00 | 1 699 308.00 | 4 571 741.00 | 2 872 434.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 244 721.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 530.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 847 992.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 213 020.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 721 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 051 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 491 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 561.00 | |
GE Autres charges | | | 7 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 601 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 246 703.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71 716.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 716.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 506.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 441.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 315 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 530.00 | | | 31 530.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 413.00 | | | 8 413.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 413.00 | | | 8 413.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 195.00 | | | 11 195.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 195.00 | | | 11 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 782.00 | | | -2 782.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 226 070.00 | | | 226 070.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 928 121.00 | | | 4 928 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 841 501.00 | | | 3 841 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 086 621.00 | | | 1 086 621.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 48 546.00 | | | 48 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 811 976.00 | | 233 127.00 | 811 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 158 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 045 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 886 213.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 661 836.00 | | 224 377.00 | 661 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 140.00 | | 8 750.00 | 150 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 453 867.00 | 92 561.00 | | 453 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 453 867.00 | 92 561.00 | | 453 867.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 383 948.00 | 383 948.00 | | 383 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 416.00 | 124 416.00 | | 124 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 885.00 | 187 885.00 | | 187 885.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 165 530.00 | 165 530.00 | | 165 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 210.00 | 105 210.00 | | 105 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 755.00 | | 11 755.00 | 11 755.00 |
UX Autres créances clients | 1 208 151.00 | 1 208 151.00 | | 1 208 151.00 |
VB T. V. A. | 98 827.00 | 98 827.00 | | 98 827.00 |
VC Groupe et associés | 964 433.00 | | 964 433.00 | 964 433.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 390 254.00 | 33 982.00 | 56 272.00 | 390 254.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 533.00 | | | 28 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 043.00 | 4 043.00 | | 4 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 283 166.00 | 1 306 978.00 | 976 188.00 | 2 283 166.00 |
VW T.V.A. | 154 770.00 | 154 770.00 | | 154 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 516 055.00 | 1 159 783.00 | 56 272.00 | 1 516 055.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 335.00 | | | 11 335.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 124 886.00 | | | 124 886.00 |
ST Autres comptes | 607 331.00 | | | 607 331.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 295 151.00 | | | 295 151.00 |
YT Sous‐traitance | 687 497.00 | | | 687 497.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 483.00 | | | 6 483.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 950.00 | | | 17 950.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 285.00 | | | 29 285.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 570 158.00 | | | 570 158.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 278 747.00 | | | 278 747.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 721 348.00 | | | 1 721 348.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |