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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 957.00 | 44 957.00 | | 44 957.00 |
AP Constructions | 126 359.00 | 84 828.00 | 41 531.00 | 126 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 587 541.00 | 450 347.00 | 137 194.00 | 587 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 603.00 | | 14 603.00 | 14 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 773 460.00 | 580 132.00 | 193 328.00 | 773 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 930 940.00 | 14 978.00 | 2 915 962.00 | 2 930 940.00 |
BZ Autres créances | 318 081.00 | | 318 081.00 | 318 081.00 |
CF Disponibilités | 1 869 957.00 | | 1 869 957.00 | 1 869 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 911.00 | | 3 911.00 | 3 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 122 889.00 | 14 978.00 | 5 107 911.00 | 5 122 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 896 350.00 | 595 110.00 | 5 301 240.00 | 5 896 350.00 |
CP Parts à moins d’un an | | 14 603.00 | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 101 575.00 | 101 575.00 | | 101 575.00 |
DH Report à nouveau | 319 189.00 | 759 731.00 | | 319 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 450 382.00 | 409 458.00 | | 450 382.00 |
DL TOTAL (I) | 1 036 146.00 | 1 435 764.00 | | 1 036 146.00 |
DP Provisions pour risques | 76 707.00 | 116 307.00 | | 76 707.00 |
DR TOTAL (IV) | 76 707.00 | 116 307.00 | | 76 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 288.00 | 1 372.00 | | 1 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 848 470.00 | | | 848 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 136.00 | 172 681.00 | | 217 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 083 610.00 | 2 585 547.00 | | 3 083 610.00 |
EA Autres dettes | 37 883.00 | 47 713.00 | | 37 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 188 387.00 | 2 807 314.00 | | 4 188 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 301 240.00 | 4 359 384.00 | | 5 301 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 884.00 | 2 807 314.00 | | 41 884.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 288.00 | 1 372.00 | | 1 288.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 962 867.00 | | 12 962 867.00 | 12 962 867.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 962 867.00 | | 12 962 867.00 | 12 962 867.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 543 808.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 315.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 534 990.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 641 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 373 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 442 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 133 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 983.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 139.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 52 500.00 | |
GE Autres charges | | | 12 020.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 689 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 845 363.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 613.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 840 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 451 708.00 | -42 270.00 | | 451 708.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 1.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 280 681.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 700.00 | | | 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 700.00 | 280 681.00 | | 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 966.00 | 31 890.00 | | 50 966.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 966.00 | 31 890.00 | | 50 966.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 266.00 | 248 791.00 | | -50 266.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 196 858.00 | 96 462.00 | | 196 858.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 143 244.00 | 154 121.00 | | 143 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 535 691.00 | 12 244 289.00 | | 13 535 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 085 309.00 | 11 834 831.00 | | 13 085 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 450 382.00 | 409 458.00 | | 450 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 652 547.00 | | 129 102.00 | 652 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 603.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 189.00 | 773 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 957.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 189.00 | 713 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 957.00 | | | 44 957.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 592 987.00 | | 129 102.00 | 592 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 603.00 | | | 14 603.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 561 338.00 | 26 983.00 | 8 189.00 | 561 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 957.00 | | | 44 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 516 381.00 | 26 983.00 | 8 189.00 | 516 381.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 116 307.00 | | 39 600.00 | 116 307.00 |
6T Sur comptes clients | 11 839.00 | 3 139.00 | | 11 839.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 839.00 | 3 139.00 | | 11 839.00 |
7C TOTAL GENERAL | 128 146.00 | 3 139.00 | 39 600.00 | 128 146.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 639.00 | 92 100.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 136.00 | 217 136.00 | | 217 136.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 401 251.00 | 1 401 251.00 | | 1 401 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 896 013.00 | 896 013.00 | | 896 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 883.00 | 37 883.00 | | 37 883.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 603.00 | 14 603.00 | | 14 603.00 |
UX Autres créances clients | 2 905 541.00 | 2 905 541.00 | | 2 905 541.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 399.00 | 25 399.00 | | 25 399.00 |
VB T. V. A. | 21 250.00 | 21 250.00 | | 21 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
VI Groupe et associés | 848 470.00 | 848 470.00 | | 848 470.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 004.00 | 7 004.00 | | 7 004.00 |
VP Divers | 289 828.00 | 289 828.00 | | 289 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 254.00 | 43 254.00 | | 43 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 911.00 | 3 911.00 | | 3 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 267 536.00 | 3 267 536.00 | | 3 267 536.00 |
VW T.V.A. | 743 092.00 | 743 092.00 | | 743 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 188 387.00 | 4 188 387.00 | | 4 188 387.00 |