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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 117.00 | 4 134.00 | 1 982.00 | 6 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 275.00 | 10 069.00 | 5 206.00 | 15 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 453.00 | 14 203.00 | 22 250.00 | 36 453.00 |
BP En cours de production de services | 8 743.00 | | 8 743.00 | 8 743.00 |
BT Marchandises | 176 126.00 | | 176 126.00 | 176 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 918.00 | | 91 918.00 | 91 918.00 |
BZ Autres créances | 69 449.00 | | 69 449.00 | 69 449.00 |
CF Disponibilités | 4 282.00 | | 4 282.00 | 4 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 518.00 | | 350 518.00 | 350 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 386 971.00 | 14 203.00 | 372 768.00 | 386 971.00 |
CU Autres participations | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 93 236.00 | 191 956.00 | | 93 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 225.00 | -98 720.00 | | 4 225.00 |
DL TOTAL (I) | 105 846.00 | 101 621.00 | | 105 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 443.00 | 160 966.00 | | 157 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 908.00 | 750.00 | | 3 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 334.00 | 96 195.00 | | 52 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 007.00 | 34 273.00 | | 22 007.00 |
EA Autres dettes | 31 231.00 | | | 31 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 922.00 | 292 185.00 | | 266 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 768.00 | 393 806.00 | | 372 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 591.00 | 229 174.00 | | 141 591.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 433.00 | | | 14 433.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 908.00 | | | 3 908.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 950 541.00 | | 950 541.00 | 950 541.00 |
FD Production vendue biens | 38 219.00 | | 38 219.00 | 38 219.00 |
FG Production vendue services | 24 008.00 | | 24 008.00 | 24 008.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 012 767.00 | | 1 012 767.00 | 1 012 767.00 |
FM Production stockée | | | -20 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 819.00 | |
FQ Autres produits | | | 238.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 000 825.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 705 748.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 968.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 918.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 161.00 | |
GE Autres charges | | | 508.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 992 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 860.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 341.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 5 819.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 398.00 | 5.00 | | 398.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 398.00 | 5.00 | | 398.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 514.00 | 76 790.00 | | 514.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 514.00 | 76 790.00 | | 514.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -116.00 | -76 785.00 | | -116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 001 223.00 | 862 333.00 | | 1 001 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 996 999.00 | 961 053.00 | | 996 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 225.00 | -98 720.00 | | 4 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 246.00 | | 2 207.00 | 34 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 391.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 246.00 | | 2 145.00 | 19 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | 62.00 | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 042.00 | 1 161.00 | | 13 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 042.00 | 1 161.00 | | 13 042.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 334.00 | 52 334.00 | | 52 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 007.00 | 22 007.00 | | 22 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 139.00 | 35 139.00 | | 35 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157 443.00 | 32 112.00 | 125 331.00 | 157 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 161 367.00 | 161 367.00 | | 161 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 367.00 | 176 367.00 | | 176 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 922.00 | 141 591.00 | 125 331.00 | 266 922.00 |