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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 7.00 | | | 7.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 064.00 | 68 786.00 | 34 278.00 | 103 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 937.00 | | 7 937.00 | 7 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 001.00 | 68 786.00 | 42 215.00 | 111 001.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 428 665.00 | | 428 665.00 | 428 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 887.00 | | 106 887.00 | 106 887.00 |
BZ Autres créances | 1 101 807.00 | | 1 101 807.00 | 1 101 807.00 |
CF Disponibilités | 8 054.00 | | 8 054.00 | 8 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 026.00 | | 18 026.00 | 18 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 663 440.00 | | 1 663 440.00 | 1 663 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 774 441.00 | 68 786.00 | 1 705 655.00 | 1 774 441.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 937.00 | | | 7 937.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 280 666.00 | 1 102 174.00 | | 1 280 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 701.00 | 178 492.00 | | 70 701.00 |
DL TOTAL (I) | 1 359 752.00 | 1 289 051.00 | | 1 359 752.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 955.00 | 31 955.00 | | 19 955.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 955.00 | 31 955.00 | | 19 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142.00 | 273.00 | | 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 415.00 | 111 618.00 | | 138 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 592.00 | 120 075.00 | | 166 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 799.00 | 32 654.00 | | 20 799.00 |
EA Autres dettes | | 38 340.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 325 948.00 | 302 960.00 | | 325 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 705 655.00 | 1 623 967.00 | | 1 705 655.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 138 415.00 | | | 138 415.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 660 750.00 | | 660 750.00 | 660 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 660 750.00 | | 660 750.00 | 660 750.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 672 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 557 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 613.00 | |
GE Autres charges | | | 3 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 586 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 676.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 822.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 822.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 306.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 192.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 491.00 | 69 414.00 | | 25 491.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 683 578.00 | 734 814.00 | | 683 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 612 876.00 | 556 322.00 | | 612 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 701.00 | 178 492.00 | | 70 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 001.00 | | | 111 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 937.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 064.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 064.00 | | | 103 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 937.00 | | | 7 937.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 173.00 | 20 613.00 | | 48 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 173.00 | 20 613.00 | | 48 173.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 955.00 | | 12 000.00 | 31 955.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 955.00 | | 12 000.00 | 31 955.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 592.00 | 166 592.00 | | 166 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 937.00 | 7 937.00 | | 7 937.00 |
UX Autres créances clients | 106 887.00 | 106 887.00 | | 106 887.00 |
VB T. V. A. | 24 497.00 | 24 497.00 | | 24 497.00 |
VC Groupe et associés | 1 076 451.00 | 1 076 451.00 | | 1 076 451.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VI Groupe et associés | 138 415.00 | | 138 415.00 | 138 415.00 |
VP Divers | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 026.00 | 18 026.00 | | 18 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 234 658.00 | 1 234 658.00 | | 1 234 658.00 |
VW T.V.A. | 20 799.00 | 20 799.00 | | 20 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 948.00 | 187 533.00 | 138 415.00 | 325 948.00 |