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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 578.00 | 2 578.00 | 3 000.00 | 5 578.00 |
AH Fonds commercial | 236 561.00 | | 236 561.00 | 236 561.00 |
AP Constructions | 1 899 147.00 | 673 710.00 | 1 225 437.00 | 1 899 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 079 801.00 | 674 195.00 | 405 606.00 | 1 079 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 470.00 | 28 165.00 | 27 305.00 | 55 470.00 |
BD Autres titres immobilisés | 104 175.00 | | 104 175.00 | 104 175.00 |
BF Prêts | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 249.00 | | 52 249.00 | 52 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 447 982.00 | 1 393 648.00 | 2 054 334.00 | 3 447 982.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 129.00 | | 1 129.00 | 1 129.00 |
BT Marchandises | 1 463 479.00 | | 1 463 479.00 | 1 463 479.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 368 597.00 | 782.00 | 367 815.00 | 368 597.00 |
BZ Autres créances | 476 045.00 | | 476 045.00 | 476 045.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 073.00 | | 23 073.00 | 23 073.00 |
CF Disponibilités | 16 460.00 | | 16 460.00 | 16 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107 712.00 | | 107 712.00 | 107 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 471 738.00 | 782.00 | 2 470 956.00 | 2 471 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 919 720.00 | 1 394 430.00 | 4 525 290.00 | 5 919 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 372 045.00 | | | 372 045.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 222.00 | | | 29 222.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 612.00 | | | 612.00 |
DG Autres réserves | 114 567.00 | | | 114 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 838.00 | | | 83 838.00 |
DL TOTAL (I) | 600 284.00 | | | 600 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 093 702.00 | | | 2 093 702.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 847.00 | | | 3 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 429 360.00 | | | 1 429 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 345 214.00 | | | 345 214.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 767.00 | | | 25 767.00 |
EA Autres dettes | 23 728.00 | | | 23 728.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 387.00 | | | 3 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 925 006.00 | | | 3 925 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 525 290.00 | | | 4 525 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 986 308.00 | | | 2 986 308.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 689 872.00 | | | 689 872.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 176 960.00 | | 16 176 960.00 | 16 176 960.00 |
FD Production vendue biens | 2 228 658.00 | | 2 228 658.00 | 2 228 658.00 |
FG Production vendue services | 180 357.00 | | 180 357.00 | 180 357.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 585 975.00 | | 18 585 975.00 | 18 585 975.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 158 115.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 580.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 745 670.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 982 284.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -157 328.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 513 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 238 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 167 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 106 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | 361 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 271 445.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 782.00 | |
GE Autres charges | | | 24 463.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 508 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 237 025.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 168.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 968.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 961.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 961.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 032.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 152 144.00 | | | 152 144.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 674.00 | | | 20 674.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 660.00 | | | 2 660.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 334.00 | | | 23 334.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 176 927.00 | | | 176 927.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 179 577.00 | | | 179 577.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -156 244.00 | | | -156 244.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -54 050.00 | | | -54 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 775 971.00 | | | 18 775 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 692 133.00 | | | 18 692 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 838.00 | | | 83 838.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 985.00 | | | 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 412 614.00 | | 43 001.00 | 3 412 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 171 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 633.00 | 3 447 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 242 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 633.00 | 3 034 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 242 139.00 | | | 242 139.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 000 390.00 | | 41 662.00 | 3 000 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170 086.00 | | 1 339.00 | 170 086.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 112 186.00 | 271 445.00 | 4 983.00 | 1 112 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 578.00 | | | 2 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 109 608.00 | 271 445.00 | 4 983.00 | 1 109 608.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 5 971.00 | 782.00 | 5 971.00 | 5 971.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 971.00 | 782.00 | 5 971.00 | 20 971.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 971.00 | 782.00 | 5 971.00 | 20 971.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 782.00 | 5 971.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 429 360.00 | 1 429 360.00 | | 1 429 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 713.00 | 82 713.00 | | 82 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 658.00 | 103 658.00 | | 103 658.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 767.00 | 25 767.00 | | 25 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 728.00 | 23 728.00 | | 23 728.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 387.00 | 3 387.00 | | 3 387.00 |
UP Prêts | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 249.00 | | 52 249.00 | 52 249.00 |
UX Autres créances clients | 367 541.00 | 367 541.00 | | 367 541.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
VB T. V. A. | 85 319.00 | 85 319.00 | | 85 319.00 |
VC Groupe et associés | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 689 872.00 | 689 872.00 | | 689 872.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 403 830.00 | 465 132.00 | 920 156.00 | 1 403 830.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 871 013.00 | | | 871 013.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 119 305.00 | 119 305.00 | | 119 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 603.00 | 83 603.00 | | 83 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 270 722.00 | 270 722.00 | | 270 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107 712.00 | 107 712.00 | | 107 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 019 603.00 | 952 354.00 | 67 249.00 | 1 019 603.00 |
VW T.V.A. | 75 241.00 | 75 241.00 | | 75 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 921 159.00 | 2 982 461.00 | 920 156.00 | 3 921 159.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 107 079.00 | | | 107 079.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 968.00 | | | 20 968.00 |
ST Autres comptes | 669 988.00 | | | 669 988.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 476 629.00 | | | 476 629.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 13 756.00 | | | 13 756.00 |
YT Sous‐traitance | 68 735.00 | | | 68 735.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 893.00 | | | 1 893.00 |
YW Taxe professionnelle | 60 564.00 | | | 60 564.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 167 643.00 | | | 167 643.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 571 960.00 | | | 2 571 960.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 343 169.00 | | | 2 343 169.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 238 213.00 | | | 1 238 213.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |