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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 695.00 | 31 378.00 | 317.00 | 31 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 717.00 | 60 799.00 | 3 918.00 | 64 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 662.00 | 92 177.00 | 10 485.00 | 102 662.00 |
BT Marchandises | 267 289.00 | | 267 289.00 | 267 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 004.00 | 4 345.00 | 189 659.00 | 194 004.00 |
BZ Autres créances | 11 529.00 | | 11 529.00 | 11 529.00 |
CF Disponibilités | 256 794.00 | | 256 794.00 | 256 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 541.00 | | 3 541.00 | 3 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 733 157.00 | 4 345.00 | 728 812.00 | 733 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 835 819.00 | 96 522.00 | 739 297.00 | 835 819.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DH Report à nouveau | 11 465.00 | -51 583.00 | | 11 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 858.00 | 63 047.00 | | 61 858.00 |
DL TOTAL (I) | 241 573.00 | 179 715.00 | | 241 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 851.00 | 150 000.00 | | 66 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 150.00 | 50 150.00 | | 50 150.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 823.00 | 213 140.00 | | 304 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 193.00 | 58 572.00 | | 75 193.00 |
EA Autres dettes | 708.00 | 431.00 | | 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 497 724.00 | 473 293.00 | | 497 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 739 297.00 | 653 008.00 | | 739 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 445 713.00 | 472 293.00 | | 445 713.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60.00 | | | 60.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 846 433.00 | | 1 846 433.00 | 1 846 433.00 |
FG Production vendue services | 2 628.00 | | 2 628.00 | 2 628.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 849 061.00 | | 1 849 061.00 | 1 849 061.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 287.00 | |
FQ Autres produits | | | 287.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 852 636.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 298 289.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 472.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 651.00 | |
GE Autres charges | | | 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 777 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 610.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 674.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 674.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 208.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 208.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 400.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 400.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -192.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 092.00 | -720.00 | | 14 092.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 853 310.00 | 1 590 023.00 | | 1 853 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 791 452.00 | 1 526 976.00 | | 1 791 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 858.00 | 63 047.00 | | 61 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 404.00 | | 2 975.00 | 100 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 717.00 | 102 662.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 717.00 | 96 412.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 154.00 | | 2 975.00 | 94 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 422.00 | 2 472.00 | 717.00 | 90 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 422.00 | 2 472.00 | 717.00 | 90 422.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 265.00 | 651.00 | 570.00 | 4 265.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 265.00 | 651.00 | 570.00 | 4 265.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 265.00 | 651.00 | 570.00 | 4 265.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 651.00 | 570.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 823.00 | 304 823.00 | | 304 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 239.00 | 24 239.00 | | 24 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 879.00 | 18 879.00 | | 18 879.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 505.00 | 2 505.00 | | 2 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 308.00 | 7 308.00 | | 7 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
UX Autres créances clients | 187 974.00 | 187 974.00 | | 187 974.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 031.00 | 6 031.00 | | 6 031.00 |
VB T. V. A. | 10 281.00 | 10 281.00 | | 10 281.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 791.00 | 14 779.00 | 51 891.00 | 66 791.00 |
VI Groupe et associés | 50 150.00 | 50 150.00 | | 50 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 233 205.00 | | | 233 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 243.00 | 2 243.00 | | 2 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 541.00 | 3 541.00 | | 3 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 324.00 | 215 324.00 | | 215 324.00 |
VW T.V.A. | 20 728.00 | 20 728.00 | | 20 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 724.00 | 445 713.00 | 51 891.00 | 497 724.00 |