| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 077.00 | | 8 077.00 | 8 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 758 688.00 | | 5 758 688.00 | 5 758 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BZ Autres créances | 73 318.00 | | 73 318.00 | 73 318.00 |
CF Disponibilités | 831 773.00 | | 831 773.00 | 831 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 923 090.00 | | 923 090.00 | 923 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 681 778.00 | | 6 681 778.00 | 6 681 778.00 |
CU Autres participations | 5 750 611.00 | | 5 750 611.00 | 5 750 611.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 364 000.00 | 560 000.00 | | 364 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 400.00 | 56 000.00 | | 36 400.00 |
DG Autres réserves | 4 633 940.00 | 4 059 391.00 | | 4 633 940.00 |
DH Report à nouveau | 1 272 812.00 | 1 578 622.00 | | 1 272 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 747.00 | 3 005 389.00 | | 236 747.00 |
DL TOTAL (I) | 6 543 899.00 | 9 259 402.00 | | 6 543 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 950.00 | 126 405.00 | | 46 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 336.00 | 10 989.00 | | 28 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 336.00 | 24 456.00 | | 12 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 256.00 | 171 438.00 | | 50 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 879.00 | 333 288.00 | | 137 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 681 778.00 | 9 592 691.00 | | 6 681 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 879.00 | 286 338.00 | | 137 879.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 640 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 640 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 640 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 366 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 125.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 578 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 742.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 190 623.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 190 623.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 189 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 250 896.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17 415 610.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 17 415 610.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 414 870.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 14 414 870.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 000 740.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 149.00 | 119 993.00 | | 14 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 830 630.00 | 18 059 588.00 | | 830 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 593 883.00 | 15 054 199.00 | | 593 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 236 747.00 | 3 005 389.00 | | 236 747.00 |