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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 67 584.00 | 10 198.00 | 57 386.00 | 67 584.00 |
040 Immobilisations financières | 3 234.00 | | 3 234.00 | 3 234.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 70 818.00 | 10 198.00 | 60 620.00 | 70 818.00 |
060 Stock marchandises | 16 536.00 | | 16 536.00 | 16 536.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 59 319.00 | | 59 319.00 | 59 319.00 |
072 Créances – Autres | 10 790.00 | | 10 790.00 | 10 790.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 88 566.00 | | 88 566.00 | 88 566.00 |
110 Total général Actif | 159 384.00 | 10 198.00 | 149 186.00 | 159 384.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 101.00 | |
134 Report à nouveau | | | 83 878.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 179.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 95 781.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 556.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 928.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 672.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 921.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 405.00 | |
180 Total général Passif | | | 149 186.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 66 910.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 13 750.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 108 767.00 | 293 259.00 | | 108 767.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 209.00 | 1 942.00 | | 3 209.00 |
230 Autres produits | 3 610.00 | 74.00 | | 3 610.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 115 586.00 | 295 275.00 | | 115 586.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 65 719.00 | 132 993.00 | | 65 719.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 10 795.00 | 4 951.00 | | 10 795.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 227.00 | 2 048.00 | | 1 227.00 |
242 Autres charges externes. | 85 234.00 | 79 290.00 | | 85 234.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 428.00 | 1 797.00 | | 2 428.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 650.00 | 18 466.00 | | 30 650.00 |
252 Charges sociales | 7 890.00 | 1 435.00 | | 7 890.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 502.00 | 29 010.00 | | 16 502.00 |
262 Autres charges | 6 456.00 | 36.00 | | 6 456.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 226 901.00 | 270 028.00 | | 226 901.00 |
270 Résultat d’exploitation | -111 315.00 | 25 248.00 | | -111 315.00 |
280 Produits financiers | 128.00 | 14.00 | | 128.00 |
290 Produits exceptionnels | 144 870.00 | 142 050.00 | | 144 870.00 |
294 Charges financières | 1 074.00 | 3 602.00 | | 1 074.00 |
300 Charges exceptionnelles | 27 245.00 | 9 392.00 | | 27 245.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 185.00 | 36 762.00 | | 1 185.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 179.00 | 117 555.00 | | 4 179.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 433.00 | | | 4 433.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 22 162.00 | | | 22 162.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 39 284.00 | | | 39 284.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 265.00 | | | 2 265.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 915.00 | | | 915.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 145 277.00 | | | 145 277.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 66 910.00 | | | 66 910.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 141 369.00 | | | 141 369.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 26 910.00 | | | 26 910.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 13 750.00 | | | 13 750.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -13 160.00 | | | -13 160.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 179.00 | | | 16 179.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 109.00 | | | 22 109.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |