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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 078.00 | 1 934.00 | 143.00 | 2 078.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 028.00 | 135 588.00 | 17 440.00 | 153 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 805.00 | 196 298.00 | 75 507.00 | 271 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | 782.00 | | 782.00 | 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 489 264.00 | 333 820.00 | 155 444.00 | 489 264.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 230.00 | | 83 230.00 | 83 230.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 082.00 | 18 443.00 | 285 638.00 | 304 082.00 |
BZ Autres créances | 19 833.00 | | 19 833.00 | 19 833.00 |
CF Disponibilités | 533 545.00 | | 533 545.00 | 533 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 188.00 | | 7 188.00 | 7 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 948 526.00 | 18 443.00 | 930 083.00 | 948 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 437 791.00 | 352 264.00 | 1 085 527.00 | 1 437 791.00 |
CU Autres participations | 61 571.00 | | 61 571.00 | 61 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 668.00 | 2 668.00 | | 2 668.00 |
DG Autres réserves | 516 235.00 | 470 026.00 | | 516 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 743.00 | 106 208.00 | | 144 743.00 |
DL TOTAL (I) | 678 890.00 | 594 147.00 | | 678 890.00 |
DP Provisions pour risques | 6 070.00 | 6 070.00 | | 6 070.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 070.00 | 6 070.00 | | 6 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 029.00 | 71 132.00 | | 49 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51.00 | 17 487.00 | | 51.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 737.00 | 4 213.00 | | 13 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 239.00 | 112 007.00 | | 176 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 769.00 | 99 802.00 | | 131 769.00 |
EA Autres dettes | 8 207.00 | 25 295.00 | | 8 207.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 535.00 | 16 082.00 | | 21 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 568.00 | 346 018.00 | | 400 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 085 527.00 | 946 236.00 | | 1 085 527.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 51.00 | | | 51.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 455 382.00 | | 71 438.00 | 455 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 557.00 | 489 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 654.00 | 2 078.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 903.00 | 424 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 732.00 | | | 4 732.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 427 935.00 | | 31 800.00 | 427 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 715.00 | | 39 638.00 | 22 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 341 573.00 | 29 803.00 | 37 557.00 | 341 573.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 203.00 | 386.00 | 2 654.00 | 4 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 337 370.00 | 29 417.00 | 34 903.00 | 337 370.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 070.00 | | | 6 070.00 |
6T Sur comptes clients | 20 084.00 | 4 750.00 | 6 392.00 | 20 084.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 084.00 | 4 750.00 | 6 392.00 | 20 084.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 154.00 | 4 750.00 | 6 392.00 | 26 154.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 750.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 239.00 | 176 239.00 | | 176 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 262.00 | 46 262.00 | | 46 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 319.00 | 28 319.00 | | 28 319.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 003.00 | 15 003.00 | | 15 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 207.00 | 8 207.00 | | 8 207.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 535.00 | 21 535.00 | | 21 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 782.00 | | 782.00 | 782.00 |
UX Autres créances clients | 304 082.00 | 304 082.00 | | 304 082.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 102.00 | 4 102.00 | | 4 102.00 |
VB T. V. A. | 14 574.00 | 14 574.00 | | 14 574.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 907.00 | 22 280.00 | 26 627.00 | 48 907.00 |
VI Groupe et associés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 997.00 | 2 997.00 | | 2 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 188.00 | 7 188.00 | | 7 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 884.00 | 331 102.00 | 782.00 | 331 884.00 |
VW T.V.A. | 39 108.00 | 39 108.00 | | 39 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 831.00 | 360 203.00 | 26 627.00 | 386 831.00 |