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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 67 458.00 | | 67 458.00 | 67 458.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 418.00 | 9 400.00 | 2 018.00 | 11 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 229.00 | 21 788.00 | 5 441.00 | 27 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 201.00 | 31 188.00 | 75 013.00 | 106 201.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 121.00 | | 8 121.00 | 8 121.00 |
BZ Autres créances | 19 274.00 | | 19 274.00 | 19 274.00 |
CF Disponibilités | 48 458.00 | | 48 458.00 | 48 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 941.00 | | 2 941.00 | 2 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 795.00 | | 78 795.00 | 78 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 184 997.00 | 31 188.00 | 153 808.00 | 184 997.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 604.00 | 1 157.00 | | -6 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -232.00 | -7 761.00 | | -232.00 |
DL TOTAL (I) | 85 663.00 | 85 895.00 | | 85 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 244.00 | 27 812.00 | | 19 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 801.00 | 5 502.00 | | 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 828.00 | 20 476.00 | | 25 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 270.00 | 24 596.00 | | 22 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 145.00 | 78 386.00 | | 68 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 808.00 | 164 282.00 | | 153 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 116.00 | 62 866.00 | | 61 116.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 327.00 | 3 759.00 | | 3 327.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 250 723.00 | | 250 723.00 | 250 723.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 250 723.00 | | 250 723.00 | 250 723.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 824.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 256 596.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 754.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -739.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 212.00 | |
GE Autres charges | | | 1 665.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 255 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 505.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 448.00 | 15 100.00 | | 448.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 448.00 | 15 100.00 | | 448.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -448.00 | -15 100.00 | | -448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 256 596.00 | 227 654.00 | | 256 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 256 829.00 | 235 416.00 | | 256 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -232.00 | -7 761.00 | | -232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 236.00 | | 965.00 | 105 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 95.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 648.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 682.00 | | 965.00 | 37 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95.00 | | | 95.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 976.00 | 2 212.00 | | 28 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 976.00 | 2 212.00 | | 28 976.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 828.00 | 25 828.00 | | 25 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 757.00 | 7 757.00 | | 7 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 630.00 | 12 630.00 | | 12 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 982.00 | | | 7 982.00 |
VB T. V. A. | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 244.00 | 12 215.00 | 7 028.00 | 19 244.00 |
VI Groupe et associés | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 158.00 | | | 8 158.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 533.00 | | | 2 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 640.00 | | | 7 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 941.00 | | | 2 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 295.00 | 22 215.00 | 80.00 | 22 295.00 |
VW T.V.A. | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 145.00 | 61 116.00 | 7 028.00 | 68 145.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |